宁波银行公司价值分析与投资建议

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撰写：张博伟
在撰写该报告之前，我们分析了影响宁波银行未来经营情况的有关因素，包括宏观经济、区域经济、中国银行业整体经营情况、及宁波银行历史经营业绩、资产质量等。通过分析，我们认为
2021
年下半年公司所处的经营环境与上半年相比在一些领域会发生改变，如信贷环境、货币政策等，但总体将保持稳定，公司经营策略
根本不会发生变化。基于以上假设，我们将对
2021
年宁波银行的业绩作出估算，结合目前银行业的估值水平对公司的股价作出合理估计，并提出我们的投资策略，以供参考。
1、银行业的合理估值区间为PE 10
—15倍，城商行相对于同行业有一定的溢价空间；
通过对三家城商行的
比拟以及结合市场上的表现来看
，宁波银行相对于其他城商行短期内更具投资价值，我们认为其合理的PE为15
—20倍。
2、宁波银行定向增发价格定在11.63元，从定向增发参与情况来看多数股东抛售意愿不大，我们认为11.63元附近股价会有所支撑；
3、2021
年7月19日限售股解禁短期内对股价预计影响不大，但中长期会有一定的抛售压力；
4、宁波银行
202 ...

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关键词：公司价值 投资建议 宁波银行 价值分析 中国银行业