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公司财务管理部一周工作总结
　　一、融资工作
　　1、债券类。配合券商准备企业债申报材料，同时启动选定主承销的招标工作。
　　2、融资租赁类。融资租赁业务正在有序推进中。
　　3、银行融资。正积极推进民生银行理财直融、兴业银行流动资金贷款及非标准化债权投资业务等业务。
　　4、棚改融资。1.工行已放款一部分，资金陆续准备放贷中。2.农发行BE地块目前已取得省级棚改计划数批复，B地块取得农发行6.7亿元授信批复。3.贵州银行C地块已放款一部分，资金陆续准备放贷中。
　　二、资金及信息化管理
　　1、资金管理。组织制订公司整体资金使用计划，已完成2020年第一批资金计划下达。对集团总部及下属公司的资金进行统一管理，调控资金的使用，按规定做好资金收付业务，提高资金使用效率。
　　2、存量债务管理。存量债务置换资金台账实时更新;置换置换资金申请报告已完成，置换资金已落实。
　　3、信息化管理。已完成用户权限重新梳理;NC财务数据重构方案已初步拟定;升级过程中需新增硬件设备已按规定报批流程。
　　三、会计核算及报表
　　1、账务核算。按规定及时完成日常各项凭证审核及账务处理。
　　2、会计核算标 ...

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关键词：公司财务管理 公司财务 工作总结 财务管理 管理部