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数据来源：基于中国城乡建设统计年鉴，及各部委、省、市数据
数据范围：与此相关的行业、全国31个省份、全国各地级市统计指标数据
主要指标：
交易日期 基金代码 基金份额类别ID 昨收盘价 开盘价 收盘价 最高价 最低价 成交量 成交金额 前收盘价 前交易日期 距前交易日天数 交易状态编码 均价 涨跌 涨跌幅 换手率 振幅 价格档位 溢价 溢价率 跌停价 涨停价 总市值 考虑现金红利基金日回报率 不考虑现金红利基金日回报率 考虑现金红利的收盘价可比价格 不考虑现金红利的收盘价可比价格 场内流通份额
碳中和全国碳基金日行情信息2021-20241031.zip
(1.46 MB, 需要: RMB 29 元)
本附件包括：- 鐗堟潈澹版槑.pdf
- CNE_FundQuotation[DES][xlsx].txt
- CNE_FundQuotation.xlsx
其中：
TradingDate [交易日期] - null
Symbol [基金代码] - null
FundClassID [基金份额类别ID] - null
PreClosePrice [昨收盘价] - null
OpenPrice [开盘价] - null
ClosePrice [收盘价] - null
HighPrice [最高价] - null
LowPrice [最低价] - null
Volume [成交量] - null
Amount [成交金额] - null
LatestClosePrice [前收盘价] - 若前一个交易日该基金有交易，则以前一个交易日的‘收盘价’作为前收盘价；若前一个交易日无交易，则往前移至停牌前的一个交易日的‘收盘价’
LatestTradingDate [前交易日期] - 若前一个交易日该基金有交易，则以前一个交易日的‘交易日期’作为前交易日期；若前一个交易日无交易，则往前移至停牌前的一个交易日的‘交易日期’
Distance [距前交易日天数] - 交易日期-前交易日期（周六日不算）。交易当日与其上一个交易日的时间距离，正常来说，该值为1；若存在停牌，则该值大于1
StateCode [交易状态编码] - 0=正常交易，1=交易日停牌，2=节假日休市
AvgPrice [均价] - 日成交额/日成交量
Change [涨跌] - 当日收盘价-前收盘价
ChangeRatio [涨跌幅] - （当日收盘价-前收盘价）/前收盘价
TurnoverRate [换手率] - 日成交量/基金当日的场内流通份额
Amplitude [振幅] - （日最高价-日最低价）绝对值/前收盘
MinTickSize [价格档位] - null
Covert [溢价] - 封基价格-封基净值
CovertRate [溢价率] - （封基价格-封基净值）/封基净值
LimitDown [跌停价] - 跌停价=（前收盘价-当天分红比率）/当天拆分比率*（1-10%）（有分红、拆分的情况）
LimitUp [涨停价] - 跌停价=（前收盘价-当天分红比率）/当天拆分比率*（1+10%）（有分红拆分的情况）
MarketValue [总市值] - 总市值=当天收盘价*总份额
ReturnDaily [考虑现金红利基金日回报率] - 字段说明见说明书“附录 9. 基金日回报率”。
SimpleReturnDaily [不考虑现金红利基金日回报率] - 字段说明见说明书“附录 9. 基金日回报率”。
ComparablePrice [考虑现金红利的收盘价可比价格] - 字段说明见说明书“附录 10. 基金日收盘价的可比价格”。
SimpleComparablePrice [不考虑现金红利的收盘价可比价格] - 字段说明见说明书“附录 10. 基金日收盘价的可比价格”。
CirculatedShare [场内流通份额] - null
京公网安备 11010802022788号
