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备用金管理制度
财务部2018
年07月目的为了加强公司各部门备用金的管理，提高资金利用效率，有效控制资金占用，特制定本制度。但必
须做到专款专用，专人专账管理，不得挪用和贪污，一经发现严肃处理。
范围备用金是各部门人员用作日常办公用品开支、项目管理及实施、差旅费、
招待费、临时网费及日常性费用之类的借用款项。
职责由财务部负责备用金的审核、发放和收回
；由各有关部门负责人负责备用金发放的初审及协助备用金的收回
；由总经理负责备用金的审批。
备用金分类
为保证日常临零支付而单独储备的现金。备用金分定额备用金、临时备用金、出纳备用金三种：
定额备用金是指因支出频繁等原因而需要周转的现金，具有时间长、比较固定的特点；
临时备用金是指因公司业务需要而暂时借支的现金， 具有一次性、时间较短的特点；
出纳备用金是指因结算需要而准备的库存现金，具有金额较大、流转快的特点，一般不超过规定限额。
管理要求：
备用金帐户由专人负责，实行专帐管理。各部门需将备用金帐户管理人员的情况报财务中心备案；
备用金管理员及时做好备用金帐户的收支记录，备用金帐户按
周结清，备用金管理员应于
每周一12点前将收支情况以 ...

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关键词：管理制度 备用金 项目管理 公司业务 有关部门