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财务管理制度介绍
财务报销付款流程员工借款、付款流程手机费报销规定出差管理办法发票管理办法
财务报销付款流程
财务报销付款流程报销人按费用报销单的开支项目填写费用报销单（含差旅费报销单），同时走OA审批流程。业务招待费：各部门应业务需要招待客户用餐时，应事先填写业务招待费申请单。经部门负责人、分管领导、总经理批准后，方可执行。经办人将总经理签批同意的业务招待费申请单做为纸版附件提交财务；车辆使用费：各部门每月汇总交通费报销明细表，注明出行日期、起始点、目的地、外出事由、金额，并按顺序粘贴好出租车票及其他票据后到财务部报销；自驾车公务出车人员，持经总经办复核的自驾车公务用车明细表、汽油票等正规发票到财务部报销；加班交通费报销需按前述汇总后经部门负责人审核并经总办审核后方可报销；差旅费：出差人员事先需OA提交出差申请单，经总经理审批并总办备案；出差完毕回到公司次日起七天内，OA填写差旅费报销单，详细列名每一项开支。并付出差申请表到财务部办理报销手续；（稍后详细介绍相关规定）通讯费：以部门为单位每季度汇总发生额，在限额内凭发票报销；（稍后详细介绍相关规定）
京公网安备 11010802022788号
