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网贷往来会计岗位职责说明书

往来会计岗位说明书
职务名称：往来会计所属部门：财务部直接上级：财务主管
相邻岗位：发票会计、出纳员、结算员一  . 工作职责
㈠日工作（以工作日时间顺序叙述）
1. 逐个银行（对公账户、银行卡）查隔夜到账资金情况，并补
登记前一日银行帐（卡）薄，并对无头到账资金进行落实，结出日
余额。
2. 次日早逐个银行帐（卡）查对资金进入情况修改    Excel 往来
日报表，并依据商佳系统数据录入  Excel 往来报表新增客户往来，
自查无误后发送到相关业务岗位。
3. 依据办款指令办理网银资金转移和支付，并紧接着登记银行
帐薄和自我审查。
4. 依据银行帐薄逐笔将资金进、出录入商佳系统，并进行自我
审查。
5. 接到客户或业务部门的往来对账申请后，在两个工作日内完
成与客户的对账工作，做到热情周到、准确及时。
6. 接收业务人员提出的资金到账查询申请，及时回复查询结果。
7. 依据资源部转达的到货通知和货管部结算岗通报的验货结果，
进行商佳系统的进货入库录入工作和验货数据的审查工作。并对进
货入库录入数据进行自我审查。
8. 逐日登记 ...

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