新财务管理制度

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财务管理制度
（试行稿）
第一章：费用报销制度
第一部分
总则　　第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
　　第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
　　第三条本制度适用公司全体员工。
第二部分
借支管理规定及借支流程
　　第一条借款管理规定
　　1、出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
　　2、其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
　　3、各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。
　　4、借款销账规定：
（1）、
借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；
（2）、借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。
　　5、借款未还者原则上不得再次借款，逾期 ...

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关键词：财务管理 管理制度 公司财务 指导思想 费用报销