项目资金管理制度

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项目资金管理
制度1目的为了适应施工管理的需要，加强工程项目的资金周转，保证项目资金合理的使用，提高资金使用效益，特制定本制度。
2范围本制度适用于公司本部各基层单位、分公司、全资子公司.
3引用文件
3.1依据公司管理制度汇编之《项目法管理制度》
4管理内容
4。1基本原则
4。1.1
资金管理原则:集中管理、先收后支、以收定支、有偿使用。
4。1。2
基层单位按收回工程款的70%,享有自主支配权。基层单位的全部费用支出（含直接费用、间接费用）均应在工程回款70％内进行支用。
4。1。3
基层单位必须按收支两条线的原则办理，不能直接以收抵支.
4。1.4
工程项目收回的银行承兑汇票，原则上付款也仅能使用银行承兑汇票。
4.1。5
超额度使用资金时，公司将超出部分金额转为内部贷款，比照同期银行贷款利率计算利息，在收取工程款后直接还贷并在年终考核基层单位利润指标时调减利润。
4.1.6
未经批准，各基层单位间不得相互拆借资金。
4。1.7
合作项目的工程资金按相关合同或约定的比例进行付款。
4.2项目资金管理职责
4.2。1
公司总经理对资金使用有最终决定权。
4。2.2
基层单位要以单 ...

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关键词：管理制度 资金管理 银行承兑汇票 承兑汇票 工程项目