集团资金支付管理制度

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资金支付管理
制度第一章 总 则
第一条为进一步做好资金管理工作，有效控制资金支出，加速资金周转，防范财务风险，规范资金支付程序，特制定本管理
制度。第二条本制度所称
资金是指公司所拥有的现金、银行存款、
银行承兑汇票、支票或本票
有价证券及其他货币资金。
第三条本制度适用于集团下属各全资子公司、控股子公司
。各子公司
、项目公司可以参照本制度
制定具体的操作规范与指引
。第二章各部门职责
第五条经办部门
对经办业务发生的真实性、合
理性负责；
第六条财务部根据公司的政策、流程、标准
进行审核：
经办业务是否符合公司政策，
支付单据
所附发票的合法性
，资金支付方式
的合理性
，经济合同的
有效性，支付金额是否在预算额度，支付金额是否符合政策
标准，审批流程是否符
合公司规定
。第三章资金支付及审批
程序第七条常规款项支付，
包括管理费用、财务费用和销售费用及税金支
付，零星的、不确定的临时发生的费用
及员工借支等常规款项。
第八条常规款项的资金支付及审批流程
1、支付申请
部门或个人因公需要支付
资金时，必须提供注明款项
用途、金额、预算、支付方式
、收款人、银行账号
等内容的支付
...

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关键词：管理制度 银行承兑汇票 审批流程 支付方式 承兑汇票