第七章国际营运资金管理

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第七章国际营运资金管理
第一节 国际营运资金存量管理
国际营运资金管理包括两方面的内容：营运资金的存量管理和营运资金的流量管理。  营运资金的存量管理着眼于各种类型的资金处置，目的是使现金余额、应收账款和存货处于最佳的持有水平。  营运资金的流量管理着眼于资金从一地向一地的转移，其目的是使资金得到合理的安置，确定最佳的安置地点和最佳的持有币种，以避免各种可预见的风险和损失。
  一、现金管理
（一）现金管理的内容  这里的现金是指包含备用金、银行（活期）存款、各种存单以及有价证券等在内的营运资金项目。其特点是流动性极强，但盈利性较差。

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关键词：资金管理 现金管理 资金项目 应收账款 有价证券