某某建筑公司财务管理全套汇编【精品参考资料】10

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某某建筑公司财
务管理全套汇编
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        目录
一、公司现金管理规定
二、施工项目财务管理规定
三、公司材料采购规定
四、工地库房管理制度

五、公司借款规定

六、报销审核制度
七、出纳会计人员岗位职责


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       I 公司现金管理规定
第一条：公司资金实行集中统一管理。
第二条：公司所属各项目不能将资金擅自借出，不得将项目资金挪作他用。
第三条：公司所属各项目部在使用资金时应收取、合法有效票据，对于不能收
取、合法有效票据所发生的税费全部由项目部自行承担。
第四条：资金预算管理
1. 项目部成立后，编制资金计划，根据成本计划，编制现金预算。
2. 根据工程进度，按合同约定，按时向甲方收取工程款。
3. 根据回款，项目部编制资金使用计划。经相关责任人审批后实施。
4. 项目部资金，原则上由公司统一安排使用。
第五条：资金使用审批权限

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1.  3000 元以下的零星材料，由项目部经理审核批准后支付。
2. 3000 元以上的材料，逐级上报总经理审核批准支付。
第六条：现金 ...

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