尝试分析2023年8月初日经暴跌原因

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• 日本股市创2016年以来最大跌幅8.2
  
  • 8月2日，日经225指数收盘暴跌5.8%，创2016年以来最大跌幅；
  • 8月5日，日经225指数单日大跌12.4%，创下历史上第二大跌幅。
  • 8月6日日经大涨
  • 在7月份的最后3周，美股“科技七雄”（亚马逊、英伟达、微软、苹果、Meta、Alphabet及特斯拉）市值累计蒸发1.52万亿美元，创下有记录以来的最大跌幅。
  • 7月底拜登新宣部退选之后，美国非农就业数据显示，新增工作岗位数量远低于预期，失业率升至4.3%。
    

• 日经波动前因后果
  
  • 2023.4.7植田任日本央行行长
    
    • 身份：一个学者，MIT博士，导师是美国财经界的“业界神灯”，同门有美国前财长萨默斯，美国前联邦储备委员会主席伯南克，前欧洲央行行长德拉吉等。
    • 表态不典型，不似鹰派鸽派。
    • 与美国政治经济关系密切
      
  • 2024.3.19日本央行加息，汇率贬值，日经上涨
    
    • 央行加息，汇率应该升值才对，并配合缩表（taper），减少国债购买量
    • 但此次日本央行加息时，一边加息一边放水，汇率贬值，日经非降而涨。不符合单纯经济的理论
      
  • 2024.4.30日本央行稳汇率：汇率上升（日元贬值）情况下采取措施使日元升值（汇率下降）。两个办法：
    
    • 加息。成本：每加一个点，会有12万亿元的财政国债利息支出，日本全年财政收入才70万亿日元，所以肯定不乐意加息
    • 买美债换美元，美元稳汇率。效果：抛出2%的外汇稳汇率，但只把日元汇率拉回四个点。
      
  • 2024.7.11日经大涨
  • 7.11晚上，美国公布通胀数据降温
    
    • 美国数据降温，有降利率预期，因此日经会涨
      
  • 美股大跌
  • 日本干预汇市，大幅升值。
    
    • 160升到140
      
  • 2024.7.31日元突然比较诡异地加息，汇率升值
    
    • 背景：7月28日至29日，美日外长防长“2+2”会议以及美日韩三边防长会谈、日韩防长会谈、美日印澳四边机制外长会议等一系列双边多边会议，在日本东京密集举行。
    • 美日“升级”同盟关系，强化与地区其他国家间的军事关系，是贯穿其中的重要内容。
    • 分析称，上述举动旨在挑动阵营对立，将严重破坏地区和平稳定。
    • 猜测：美国给了日本一些承诺，导致日本31号大幅加息。
    • 解释“诡异”：
      
      • 日本正常的加息过程：考虑到债务压力，央行会先缩减购债（taper）后加息
      • 此次值田加息过程比较鹰派
        
  • 借了日元的投资者抛售资产以偿还借入的日元
    
    • 7.31的加息形成一种对趋势的预期
    • 加息后日本的黄金、比特币等可能大跌
      
  • 引发抛售潮，日经大跌
    
• 日经大跌：日元汇率波动导致借入日元投资交易模式崩溃
  

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关键词：暴跌原因 日经225指数 日经225 Alpha 日本央行