XX集团有限公司财务支出管理办法

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XX集团有限公司
财务支出管理办法
（试行）2018年4月26日制定
第1版总则为了进一步加强财务支出管理，规范各项财务支出手续及流程，提高财务工作效率，规避财务报销中的税务风险、合规性风险，结合公司发展实际需要,特制定本办法。
应保证报销费用的真实、合规
,如需事前审批手续需提交齐全
.报销发票付款单位
全称必须准确，不可混淆费用发生单位，如“国鑫”发生的费用付款单位不可为“国恒”,
发票上需填上纳税人识别号，
发票付款金额大小写需一致，机打发票内容不得手写，
不管是纸质
发票还是电子发票
需盖有发票专用章。
报销票据应粘贴整齐，纸质
付款单据
需由报销人、下属公司
负责人（或集团公司部门负责人）
、会计主管
、总裁（或授权审批人）
逐级进行签字。
非特殊业务事项原则上一般不进行先付款后补发票，若根据合同确需先付款后补发票的，自付款之日起30日内尚未提供发票的将对经办人进行罚款处罚，并停止该部门的日常费用支付，直至财务
管理中心
收到发票
为止.发票金额需与付款金额相符，发票开具项目需与合同约定一致。
费用支付全部以银行转账形式支付。签订合同的按合同约定账户付款 ...

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关键词：集团有限公司 有限公司 管理办法 公司财务 合同约定