单据填写规范及流转管理办法

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单据填写规范及
流转管理办法
文件修改记录
目的：为保证公司会计核算的政策进行，增强财务信息的准确性、及时性，以满足公司经营决策需要，根据国家会计制定和会计准则的要求，结合本公司的实际问题和业务特点，特制定本办法
。范围：本办法规定了公司内部单据的内容填写及流转过程的要求与检查考核，适用于我公司内部的所有
财务单据管理要求
。职责：公司全体员工必须按
本制度执行
。内容4.1管理部门与分工
4.1.1
单据类型
4.2.管理内容与要求
以上单据必须使用蓝、黑钢笔或签字笔填写，
不得使用圆珠笔填写
。字迹工整，不得涂改，凡填写大小写金额的单据，大小写金额必须一致，相关内容需填写完整。
各填写人员签名时需同时注明签名日期。
4.2.1
借支单员工因差旅费、采购等需预先支取款项使用此单。
4.2.1.1
借支人必须填写清楚借支单上的内容
，包括日期、部门、借支人姓名、职务、借支事由、金额大小写、借支人签名等
，并附带相关借支依据（合同、申购单、出差申请单等）
，必须经部门领导签批后
方可交由财务
出纳审核。其中“借支事由”应填写应简明扼要
，内容需载明
业务发生日期、当事人、使用目的等，若涉 ...

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关键词：管理办法 管理部门 简明扼要 实际问题 公司经营