2019年财务部年中年上半年工作总结

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2019
年财务部年中年上半年工作总结
20XX
年上半年，面对资金紧缺的严峻的形势，在局财务部和公司领导领导下，财务部全体工作人员，紧紧围绕公司及部门全年各项工作目标，按照公司年初工作会议认真践行“价值管理”理念，以精细化管理为主题、以资金管理为中心、以风险管理为主线的要求，统一思想，提振信心，增强服务意识，全面履行职责，努力完成阶段性各项工作任务。
一、全年量化指标完成情况
1、资金上存率
xx%以上；完成，达到
xx%。2、年末货币资金余额
xxxxx
万元以上，其中公司本级
xxxx
万；上半年期末货币资金仅仅
xxxx
万元，总部约为
xxx万元，离指标差距很大。
3、总部费用支出控制
xxxx
万元以内：上半年实际发生
xxx万元，由于有大约
xx万元左右的职员费用，另外办公楼租赁费
xx万未计算，半年绩效考核估计大概有
xx万元左右，加上上述费用预计上半年实际发生费用
xxx万元，在预算控制之内。
4、全年收取司属单位上交款项
xxxxx
万元；已收
xxxx
万元，完成年度计划的
xx%。5、新开项目资金策
划率100%
；新开项目
x个，均做了资金策划。（
xx两个， ...

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关键词：工作总结 财务部 精细化管理 货币资金 工作任务