楼主: elephann
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巫师

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elephann 发表于 2012-6-19 05:09:27 |AI写论文
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1 The Use of Archimedean Copulas to Model Portfolio Allocations

David A. Hennessy, Harvey E. Lapan


Mathematical Finance

Volume 12, Issue 2, pages 143–154, April 2002


http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1467-9965.00136/abstract;jsessionid=5E821C877762CFCBB0A814C637D35697.d01t03?deniedAccessCustomisedMessage=&userIsAuthenticated=false




2 Applications of copula-based models in portfolio optimization


by Xu, Yue, Ph.D., UNIVERSITY OF MIAMI, 2005, 148 pages; 3168691


http://gradworks.umi.com/31/68/3168691.html

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jigesi 查看完整内容

The Use of Archimedean Copulas to Model Portfolio Allocations
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关键词：求文献 Mathematical Applications Optimization Allocations

沙发
jigesi 发表于 2012-6-19 05:09:28
The Use of Archimedean Copulas to Model Portfolio Allocations
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