2018咨询工程师考点：融资方案设计与优化

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2018
咨询工程师考点：融资方案设计与优化
　　融资是指为支付超过现金的购货款而采取的货币交易手段，或为取
得资产而集资所采取的货币手段。下面
yjbys
小编为大家准备了关于融
资方案设计与优化的知识点，欢迎阅读。
　　一、融资方案研究的任务
　　二、编制项目资金筹措方案
(P218)
　　①项目资金筹措方案是在项目分年投资计划基础上编制的，是对
资金来源、资金筹措方式、融资结构和数量等做出的整体安排。
　　②项目的资金筹措需要满足项目投资资金使用的要求。
　　③一个完整的项目资金筹措方案，主要由两部分内容构成：项目
资金来源计划表和总投资使用与资金筹措计划表。
　　注意：总投资使用计划与资金筹措表是投资估算和融资方案两部
分的衔接点。
　　编制项目总投资使用计划与资金筹措表时应注意下列问题：
　　1.各年度的资金平衡
　　2.建设期利息
　　三、资金成本分析
(P245)
　　(一)资金成本的构成
　　1.相关概念
　　(1)资金成本：
　　(2)资金占用费：使用资金过程中发生的向资金提供者支付的代
价，包括：借款利息、债券利息、优先股股息、普通股红利 ...

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关键词：方案设计 工程师 资金来源 货币交易 资金占用