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1。目的规范公司的付款及费用报销管理工作，提高相关部门的工作效率，
避免资金风险，保障公司权益
。2。范围适用于付款业务及费用报销业务经财务处理入账的工作，其他款项支付工作可参考本流程.
3.术语和定义
无4.职责4。1财务部主管
4。1。1
财务部主管
审核日常
付款申请、
费用报销
申请是否符合有关公司财务规定。
4.1.2
编制记账凭证、登记总账
。4。1.3
月末组织检查核对各级账目
、结账、报表。
4.2财务部出纳
4.2.1
报销审核
业务.审核报销申请
单上经办人是否签字，
审批人是否签字
，原始票据是否有涂改
，正规发票是否
与普通收据混贴，大、小
写金额是否相符
，对不符合要求的
不予报销
。4.2。
2现金付款业务。要当面点清金额
，现金一经付清，应在原单据上加盖
"现金付讫章
”，多付或少付金额，由责任人负责。做好日常的现金盘存工作,做到账实相符。
每日做好现金结报单
。4。2。
3账务处理
业务.登记现金日记账、
银行存款日记账.每日
做好银行存款
结报单,以便总经理及
资财总监
合理调度资金.
5.描述5。1收款控制系统的起点是
各中心业务人员根据原始单据或费 ...

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关键词：流程图 费用报销 银行存款 公司财务 业务人员