银行业现金管理对帐单系统讲义

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现金模块的
要紧功能和特征
了解Oracle
现金模块和其他模块的关系
了解Oracle
现金模块的会计业务流程
Oracle
现金治理系统是企业现金
治理解决方案，它有助于有效地
治理和操纵现金循环。它提供了综合的银行调节和灵活的现金
推测。Oracle
现金模块
要紧功能和应用包括：
银行调节
现金治理系统将维护要调节的每个银行对帐单的信息。
能够使用“现金
治理银行对帐单开放接口
〞来装进由银行提供的银行对帐单信息，或者人工输
进并更新银行对帐单。系统将
保持所有用于审计和参考用途的银行对帐单信息，直到将其
往除为止。现金推测现金推测是一个方案工具，它
关怀推测业务的现金流
进和流出，
准许推测现金需求并评估公司的现金
流淌状况。模块关系图
各模块之间的业务联系
现金治理系统使用
Oracle
总帐治理系统、Oracle
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Oracle
总帐治理系统、Oracle
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关键词：现金管理 银行业 对帐单 Oracle 会计业务流程