发帖
雷达卡
总则为加强对公司内资金使用的监督和管理，加快资金的循环和周转，提高资金利润率，合理安排资金流向，保证资金安全，特制定本制度。
本制度所称资金是指公司所拥有的现金、银行存款和其他货币资金。
本制度所称资金管理
,是指公司的资金流入、流出等全过程的控制。
实行资金管理应坚持以下原则：
公司所有资金收支必须纳入预算；
坚持以收定支，量入为出；
严格贯彻收支两条线原则，收入必须上交公司财务部，支出必须经过公司财务部支出。
公司严格禁止其它部门受理现金收支业务。
各项资金收支必须遵守国家方针政策、法规以及公司财务制度等有关规定。
本制度适用
各店各部门。
授权审批制度
资金支付审签人的责任规定
用款人应如实反映资金支付内容，在资金申请单、报销单上签字，对资金支付结果负直接责任。
各部门负责人对本部门资金支付的真实性、合理性及必要性负责，并在此基础上审核签字，对资金支付的结果负部门领导责任。
对资金支付具有最终审批权限的人员，对资金支付的结果负领导责任。
违反本制度的责任人，未对公司造成直接损失者，个人处以500-10000元罚款，部门处以2000-30000元罚款;对公司造成直接损失者，按照相 ...
京公网安备 11010802022788号
