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炉房沟煤矿财务科工作人员安全生产岗位责任制
出纳员安全生产岗位责任制：
一、 严格遵守公司财会制度，高质量做好本职工作，树立服务第一的思想，积极与各岗位衔接、配合工作。
二、正确设立现金日记账和银行存款日记。
三、严格审核报销票据的合法性，对内容不全、字迹不清、金额不符、票据毁损、虚假内容的拒绝支付。
四、款项支付业务必须做到经手人、审核人、主管财务经理签字确认后方可支付。
五、正确编制收付款凭证并做到及时传递。
六、及时逐日逐笔登记现金日记账、银行存款日记账，做到字迹工整、数字准确。
七、现金日记账要做到日清日结，账实相符，账账相符。
八、银行存款日记账要做到记账及时准确，按月与银行存款对账单核对，编制银行余额调节表，对未达账项要及时进行清理查找，必须做到没有遗留未达项。
九、及时领取银行等往来收付票据并妥善保管，及时编制会计凭证，严禁丢失。
十、保管好现金支票、转账支票，建立支票领用登记簿，严禁签发空头支票、空白支票。(发出的支票要把收款人、金额、日期、用途
填列齐全)
十一、保管好往来的银行承兑汇票、银行汇票等有价证劵，严格审核汇票及承兑汇票的正确性，认真核对背书人和被背书人是否 ...
京公网安备 11010802022788号
