零用金管理细则1

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零用金管理细则
(1)有关零用金之设置划分如下
①公司本部由财务部负责单位之零星支付。
②工地总务组负责设置零用金管理人员，尽可能由原由办理总务人员兼办，必要 时再行研讨设置专人办理。
(2)零用金额暂定，工地每月经常保持
5万元，将来视实际状况或减或增，再行 研办。
(3)零用金借支程序如下
①各单位零星费用开支，如需预备现金，应填写零用金借(还)款通知单，交零 用金管理人员，即凭单支给零用金。
②零用金暂支，不得超过
1000
元，特别事故者应由项目部经理核准。
③零用金之借支，经手人应予一星期内取得正式发票或收据加盖经手人与主管之 费用章后，交零用金管理人冲转借支，如超过一星期尚未办理冲转手续时，将该款转 入经手人私人借支户，并于当月发薪时一次扣还。
(4)零用金保管及作业程序如下
①零用金之收支应设立零用金账户，并编制收支日报送呈项目经理核阅。
②零用金每星期应将收到之发票或收据，编制零用支出传票结报一次，送交财务 部。
③财务部收到领用金支出传票后，应于当天即行付款，以期保持零用金总额与周 转。
④财务部收到零用金支付传票后，补足零用金后，如发现所附单据由疑问，可直 接通知各 ...

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关键词：管理人员 项目经理 管理人 财务部 经手人