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数据来源：基于公募基金年报、公告、交易数据整理，及相关省、市数据
数据范围：沪深北证券等交易所 各个公募基金的数据
数据期间：（参见其文件名的标识表达了数据年度、或月度日度期间）
主要指标：
中国公募基金按品种分类的债券投资组合2004-20250630按行业分类的股票投资组合按债券信.docx
(53.28 KB, 需要: RMB 99 元)
（近400MB数据的网盘链接）
具体是：
基金主代码 定期报告类别编码 截止日期 债券品种 基金ID 开始日期 公允价值 摊余成本 占基金资产净值比例(%)
中国公募基金按品种分类的债券投资组合2004-20250630网盘链接.docx
(52.53 KB, 需要: RMB 59 元)
（100MB数据的网盘链接）
基金主代码 定期报告类别编码 截止日期 投资类型分类 行业分类标准编码 行业名称 基金ID 开始日期 行业代码 行业分类公允价值 占基金资产净值比例
中国公募基金按行业分类的股票投资组合文件2020-20250630网盘链接.docx
(52.28 KB, 需要: RMB 69 元)
（近200MB数据的网盘链接）
基金主代码 定期报告类别编码 截止日期 债券信用等级 基金ID 开始日期 公允价值 占基金资产净值的比例(%)
中国公募基金按债券信用等级分类的债券投资组合2008-20250630.zip
(544.91 KB, 需要: RMB 19 元)
基金主代码 基金全称 成立日期 基金ID 基金管理公司ID 基金管理公司名称 托管人ID 托管人名称 境外投资顾问ID 境外投资顾问 境外资产托管人ID 境外资产托管人 会计师事务所ID 会计师事务所名称 经办会计师 律师事务所ID 律师事务所名称 经办律师 管理费率(%) 托管费率(%) 投资目标 投资范围 业绩比较基准 风险收益特征 投资策略 保本期 基金成立规模 基金成立时份额 基金状态 基金运作方式ID 基金运作方式 基金类别ID 基金类别 投资风格 是否ETF 是否LOF 是否QDII 是否伞型基金 是否指数基金 是否分级基金 是否创新型基金 主动标识 短期理财标识 公司背景 基金转型说明 ETF基金类型
中国公募基金主体信息表1998-20250911.zip
(30.06 MB, 需要: RMB 39 元)
京公网安备 11010802022788号
