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数据来源：基于公募基金年报、公告、交易数据整理，及相关省、市数据
数据范围：沪深北证券等交易所 各个公募基金的数据
数据期间：（参见其文件名的标识表达了数据年度、或月度日度期间）
主要指标：
中国公募基金年净值文件主体信息表1998-2024货币型基金净值偏离文件2010-20250630.zip
(37.77 MB, 需要: RMB 49 元)
具体是：
基金主代码 基金全称 成立日期 基金ID 基金管理公司ID 基金管理公司名称 托管人ID 托管人名称 境外投资顾问ID 境外投资顾问 境外资产托管人ID 境外资产托管人 会计师事务所ID 会计师事务所名称 经办会计师 律师事务所ID 律师事务所名称 经办律师 管理费率(%) 托管费率(%) 投资目标 投资范围 业绩比较基准 风险收益特征 投资策略 保本期 基金成立规模 基金成立时份额 基金状态 基金运作方式ID 基金运作方式 基金类别ID 基金类别 投资风格 是否ETF 是否LOF 是否QDII 是否伞型基金 是否指数基金 是否分级基金 是否创新型基金 主动标识 短期理财标识 公司背景 基金转型说明 ETF基金类型
中国公募基金主体信息表1998-20250911.zip
(29.86 MB, 需要: RMB 39 元)
本附件包括：- FUND_MainInfo[DES][xlsx].txt
- FUND_MainInfo.xlsx
基金主代码 定期报告类别编码 截止日期 基金ID 开始日期 报告期内偏离度的绝对值在0.5％(含)以上的次数 报告期内偏离度的绝对值在0.25％(含)-0.5％间的次数 报告期内偏离度的最高值(%) 报告期内偏离度的最低值 (%) 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值(%)
中国公募基金货币型基金净值偏离文件2010-20250630.zip
(1.13 MB, 需要: RMB 19 元)
本附件包括：- 鐗堟潈澹版槑.pdf
- Fund_Performance_Deviation[DES][xlsx].txt
- Fund_Performance_Deviation.xlsx
交易日期 交易年份 基金代码 基金份额类别ID 年开始日期 上年份额净值 上年份额累计净值 上年每万份基金已实现收益 上年7日年化收益率(%) 年份额净值 年份额净值增长率 年份额累计净值 年份额累计净值增长率 年每万份基金已实现收益 年7日年化收益率(%) 年净值批露天数
中国公募基金年净值文件1998-2024.zip
(6.78 MB, 需要: RMB 29 元)
本附件包括：- 鐗堟潈澹版槑.pdf
- Fund_NAV_Year[DES][xlsx].txt
- Fund_NAV_Year.xlsx
京公网安备 11010802022788号
