【论坛首发】【最新数据】公募基金历次分红信息全量数据集49195条excel版

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全量基金分红数据集 - 产品参数说明书
一、产品基础信息
表格
参数项        具体说明
产品名称        中国公募基金全量分红历史数据集（1999-2026）
数据版本        V2.0
数据来源        基金公司官方披露、交易所公告、监管机构备案数据整合
数据格式        Excel / CSV（支持批量导出）
更新周期        月度更新（当月分红数据次月 5 日前更新）
数据时效        截至 2026 年 3 月 5 日最新分红记录
二、核心数据规模
记录体量：总计49195 条基金分红明细记录，覆盖全市场主流分红事件
基金覆盖：包含8209 只公募基金（含不同份额类别），覆盖市场 95% 以上可分红基金
时间跨度：26 年连续数据（1999 年 4 月 - 2026 年 3 月），无时间断档
年度活性：近 5 年（2021-2025）年均分红记录超 5000 次，2025 年达 7010 次（创历史新高）
三、核心字段说明
表格
字段名称        字段说明        数据格式        缺失率        商业价值
序号        数据唯一索引        数字（1-49195）        0.00%        数据定位与校验
基金名称        基金官方标准名称（含份额类型）        文本（如 “博时安盈债券 A”）        0.00%        产品识别与匹配
基金代码        基金唯一标识代码        数字（3-6 位）        0.00%        跨系统数据对接
权益登记日        确定分红资格的关键日期        日期（YYYY-MM-DD）        0.00%        分红资格判定
除息日        基金净值扣除分红金额的日期        日期（YYYY-MM-DD）        0.00%        净值测算与交易决策
每份分红        每单位基金份额的分红金额        数值（保留 4 位小数）        0.00%        收益计算核心指标
发放日        分红资金实际到账日期        日期（YYYY-MM-DD）        0.22%        资金到账规划
四、数据覆盖特征
4.1 基金类型分红分布
表格
基金类型        覆盖基金数量（只）        分红记录数（条）        占总记录比        平均年度分红次数
债券型基金        4809        34929        71.00%        2.8 次 / 年
混合型基金        2229        8639        17.56%        1.9 次 / 年
其他类型基金        490        2685        5.46%        1.5 次 / 年
ETF 基金        336        1516        3.08%        1.2 次 / 年
指数型基金        216        921        1.87%        1.0 次 / 年
股票型基金        163        472        0.96%        0.7 次 / 年
货币市场基金        8        33        0.07%        0.5 次 / 年
4.2 分红金额分布
表格
每份分红区间        记录数（条）        占比        典型场景
0-0.01 元        14358        29.19%        货币基金、短债基金常规分红
0.01-0.05 元        24430        49.66%        中短债、混合型基金主流分红
0.05-0.1 元        5930        12.05%        长期债券、偏股混合基金分红
0.1-0.5 元        3889        7.91%        股票型、指数型基金高分红
0.5 元以上        588        1.20%        优质基金特殊分红（如年终大比例分红）
4.3 时间连续性特征
历史覆盖：从 1999 年 4 月首条记录到 2026 年 3 月最新数据，完整覆盖 26 个自然年
年度趋势：2017-2025 年分红频次持续增长（2017 年 1972 次→2025 年 7010 次），反映市场分红活性提升
月度规律：每年 3 月、6 月、12 月为分红高峰期，占全年分红总量的 45%
五、数据质量保障
完整性：核心字段（基金代码、名称、分红金额、关键日期）缺失率为 0，发放日缺失率仅 0.22%（已标注异常记录）
准确性：
基金代码与名称通过证监会备案库双重校验
分红金额与基金公司公告逐一比对，误差率 < 0.01%
日期格式统一为 “YYYY-MM-DD”，无格式混乱
标准化：
基金类型按监管标准分类（如 “债券型基金”“混合型基金”）
分红金额保留 4 位小数，满足财务核算精度要求
六、适用场景
6.1 金融机构场景
基金代销平台：构建 “高分红基金池”，优化产品推荐策略
资产管理公司：分析分红规律，辅助基金组合构建（如 “分红再投资” 策略）
券商研究所：撰写分红专题报告，提供市场趋势分析依据
6.2 学术与研究场景
高校金融专业：用于 “基金分红与投资者行为”“市场分红趋势” 等课题研究
第三方研究机构：开展基金业绩评价，将分红能力纳入评估体系
6.3 企业与个人服务场景
金融科技公司：嵌入理财 APP，为用户提供 “历史分红查询”“分红收益测算” 功能
个人投资者服务：第三方工具开发（如 “基金分红日历”“高分红产品预警”）
七、交付与服务
基础交付内容：
全量分红数据集（Excel/CSV 格式）
数据字典说明书（含字段释义、数据来源、质量说明）
数据使用指南（含筛选方法、常见问题解答）
定制化服务：
支持按 “基金类型”“时间区间”“分红金额” 等维度筛选数据
可导出特定基金的历史分红明细（如 “近 5 年分红超 10 次基金清单”）

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