【乐观偏差】上市公司分析师乐观偏差计算Stata代码（附2001-2025年结果）

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分析师乐观偏差

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计算说明

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      以公司真实盈利水平为标杆， 通过分析师盈利预测与公司真实盈余的比较判断分析师的乐观偏差 。参照 Jackson( 2005) 的方法， 分析师乐观偏差定义为:  

变量说明

• 为分析师 j 在第 t 年对公司 i 每股收益的预测值；
• 为公司 i 在第 t 年的实际盈利水平；
• 为公司 i 在分析师发布盈利预测前一个交易日的收盘股价。
  
  

      在第 t 年跟踪公司 i 的所有分析师中， 我们将 大于 0 的分析师的比例记为 Optimism。Optimism 越大， 则预测误差大于0的分析师的比例越大， 分析师的乐观偏差越大。  
参考文献

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• 许年行, 江轩宇, 伊志宏,等. 分析师利益冲突、乐观偏差与股价崩盘风险[J]. 经济研究, 2012(07):128-141.（被引量：540）
  

数据说明

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• 数据对象：全部A股2001-2025年数据
• 代码格式：使用Stata 14/15/16/17/18打开
  

结果说明

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结果截图


各年数据量


描述性统计



附件下载

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