中国公募基金基金投资明细2010-202603：D基金类型运作方式基金管理人公允价值占基金资

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

中国公募基金基金投资明细2010-202603：D基金类型运作方式基金管理人公允价值占基金资产净值比例%基金代码等





数据来源：基于wdi、人行、金管局、证券期货交易所、国内各部委公布数据及各地统计数据整理
数据范围：或全国相关行业的统计数据（具体看数据文件名标识，以及列出来的指标说明）
数据期间：（参见其文件名的标识表达了数据年度、或月度日度期间）
主要指标：


基金主代码 定期报告类别编码 开始日期 截止日期 排名 基金名称 基金ID 基金类型 运作方式 基金管理人 公允价值 占基金资产净值比例(%) 基金代码

详细说明：
MasterFundCode [基金主代码] -
ReportTypeID [定期报告类别编码] - 1－第一季度； 2－第二季度； 3－第三季度； 4－第四季度；5－半年度；6－年度；7－其他周期
Startdate [开始日期] -
EndDate [截止日期] -
Rank [排名] -
FundName [基金名称] -
FundID [基金ID] - 编制的基金ID
Type [基金类型] -
Model [运作方式] -
Manager [基金管理人] -
FairValue [公允价值] -
Proportion [占基金资产净值比例(%)] -
Symbol [基金代码] - null


中国公募基金基金投资明细2010-202603.zip (17.72 MB, 需要: RMB 33 元)

2026-7-6 23:23:45 上传

需要: RMB 33 元  [购买]

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：基金管理人 基金管理 基金投资 公募基金 公允价值