中国公募基金所有者权益1998-2025：益结转留存收益上期期末净资产基金净值加会计政策

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

中国公募基金所有者权益1998-2025：益结转留存收益上期期末净资产基金净值加会计政策变更前期差错更正其他等





数据来源：基于wdi、人行、金管局、证券期货交易所、国内各部委公布数据及各地统计数据整理
数据范围：或全国相关行业的统计数据（具体看数据文件名标识，以及列出来的指标说明）
数据期间：（参见其文件名的标识表达了数据年度、或月度日度期间）
主要指标：


基金主代码 定期报告类别编码 开始日期 截止日期 数据类型编码 横表编码 基金ID 横表名称 期初所有者权益(基金净值) 本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润) 本期基金份额交易产生的基金净值变动数 基金申购款 基金赎回款 本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数 期末所有者权益(基金净值) 本期增减变动额 综合收益总额 其他综合收益结转留存收益 上期期末净资产（基金净值） 加：会计政策变更 前期差错更正 其他

详细说明：
MasterFundCode [基金主代码] -
ReportTypeID [定期报告类别编码] - 1－第一季度；2－第二季度；3－第三季度；4－第四季度；5－半年度；6－年度；7－其他周期
Startdate [开始日期] -
EndDate [截止日期] -
DATA_TYPE_ID [数据类型编码] - 3=本期
CrossCode [横表编码] - 1－实收基金；2－未分配利润；3－所有者权益合计
FundID [基金ID] -
CrossName [横表名称] -
BeginningEquity [期初所有者权益(基金净值)] -
OperatingActivity [本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润)] -
ShareChange [本期基金份额交易产生的基金净值变动数] -
SubscriptionAmount [基金申购款] -
RedemptionAmount [基金赎回款] -
ProfitDistribution [本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数] -
EndingEquity [期末所有者权益(基金净值)] -
ChangeValues [本期增减变动额] -
ComprehensiveIncome [综合收益总额] -
OtherComprehensiveIncome [其他综合收益结转留存收益] -
PreEndingEquity [上期期末净资产（基金净值）] -
AccountPolicyChange [加：会计政策变更] -
PreErrCorrection [前期差错更正] -
OtherAdjust [其他] -




52.92MB数据文件压缩包的网盘链接 中国公募基金所有者权益1998-2025.docx (36.05 KB, 需要: RMB 49 元)

2026-7-7 22:57:25 上传

需要: RMB 49 元  [购买]

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：所有者权益 会计政策 公募基金 净资产 所有者