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数据来源：基于wdi、人行、金管局、证券期货交易所、国内各部委公布数据及各地统计数据整理
数据范围：或全国相关行业的统计数据（具体看数据文件名标识，以及列出来的指标说明）
数据期间：（参见其文件名的标识表达了数据年度、或月度日度期间）
主要指标：
基金代码 定期报告类别编码 开始日期 截止日期 数据类型编码 基金ID 基金主代码 基金份额类别ID 本期利润 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 加权平均份额本期利润 期末可供分配利润 期末可供分配份额利润 期末基金资产净值 期末基金份额净值 期末还原后基金份额累计净值 加权平均净值利润率(%) 本期份额净值增长率(%) 份额累计净值增长率(%) 本期基金净值收益率(%) 累计基金净值收益率(%) 基金收益分配结转方式 单位基金净收益 加权单位基金本期净收益 期末基金资产总值
详细说明：
Symbol [基金代码] -
ReportTypeID [定期报告类别编码] - 1－第一季度；2－第二季度；3－第三季度；4－第四季度；5－半年度；6－年度；7－其他周期
Startdate [开始日期] -
EndDate [截止日期] -
DATATYPEID [数据类型编码] - 3-本期；
FundID [基金ID] -
MasterFundCode [基金主代码] -
FundClassID [基金份额类别ID] -
Profit [本期利润] - 本期利润表示为：本期已实现收益+本期公允价值变动收益
AdjustProfit [本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额] - 本期已实现收益表示为：本期利息收入+投资收益+其他收入（不含公允价值变动收益）-相关费用
AVGProfit [加权平均份额本期利润] -
ProfitAvailable [期末可供分配利润] - 期末可供分配基金收益表示为：本期净收益+期初未分配收益+本期损益平准金（若有）-本期已分配收益－期末未实现利得损失（若有）。其中，期末未实现利得损失为"未实现利得"科目期末借方余额。
ProfitAvailablePerShare [期末可供分配份额利润] -
TotalTNA [期末基金资产净值] -
NAV [期末基金份额净值] -
AdjustNAV [期末还原后基金份额累计净值] - 适用于折算过的ETF
AVGROE [加权平均净值利润率(%)] -
NAVGrowth [本期份额净值增长率(%)] -
AccumulatedNAVGrowth [份额累计净值增长率(%)] - 基金累计净值增长率表示为：(份额累计净值-单位面值)÷单位面值
ROE [本期基金净值收益率(%)] - 货币市场基金专用，XBRL
AccumulatedROE [累计基金净值收益率(%)] - 货币市场基金专用，XBRL
DistributionType [基金收益分配结转方式] - 1＝按日结转份额，2＝按月结转份额，3=不结转,4=按周结转份额，5＝不定期结转份额，6=按季结转份额。当为非货币市场基金时，此字段无意义
ProfitPerShare [单位基金净收益] -
AVGProfitPerShare [加权单位基金本期净收益] - 07年前使用
TotalAsset [期末基金资产总值] -
90.06MB数据文件压缩包的网盘链接
中国公募基金财务指标表1998-202603.docx
(36.05 KB, 需要: RMB 59 元)
京公网安备 11010802022788号
