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雷达卡
汹涌的AI科技行情过后，是出手进攻？还是专注防守？即便身为专业投资者，主动基金经理们也普遍持观望态度。二季度最新披露的股票持仓情况，折射出了他们的纠结与分歧。
一方面，部分均衡派“选手”出手重仓科技股，比如朱少醒管理的富国天惠精选成长首度重仓中际旭创，周蔚文和冯炉丹共同管理的中欧新蓝筹首度重仓沪电股份，范妍管理的富国稳健增长首度重仓新易盛。
另一方面，此前已经“上车”科技板块的选手开始寻求“安全感”，比如傅鹏博和朱璘共同管理的睿远成长价值大举减持中际旭创、东山精密，谢治宇管理的兴全合润也明显减持中际旭创以及华海清科。
在公募资金进一步抱团科技板块的当下，无论是均衡派还是成长派基金经理，都在寻找各自持仓风格的“再平衡”。
部分基金经理仍然看好科技股
二季度科技行情席卷市场，形成了明显的资金虹吸效应，其余板块遭受了不同程度的冲击，多位原本属于均衡风格的基金经理持仓开始向科技板块倾斜。
朱少醒管理的“独门基”富国天惠精选成长，二季度首度重仓中际旭创、泽璟制药，两只个股一举成为第六、七大重仓股，二季度末持仓市值分别超7亿元、5亿元。该基金此前连续重仓25个季度的贵州茅台，则在二季度退出了前十大重仓股名单。
另外，周蔚文、冯炉丹共同管理的中欧新蓝筹，二季度首度重仓沪电股份，并且重新将工业富联、寒武纪、深南电路纳入前十大重仓股。周蔚文、冯炉丹在基金二季报中表示，二季度重点加大了光模块、国产AI芯片、服务器代工等方向的配置力度，核心逻辑在于AI资本开支的持续扩张带动相关硬件产业链景气上行，相关公司具备较高订单能见度和业绩兑现度。
自2025年以来，范妍陆续在其管理的富国稳健增长的重仓股中纳入AI硬件相关标的。二季度，范妍管理该基金以来首度重仓新易盛，并将寒武纪、深南电路再度纳入前十大重仓股榜单。此外，该基金还增持较多的中际旭创，持股数量由20万股增至25万股，中际旭创一举成为该基金的第一大重仓股。
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