发帖
雷达卡
市场波动下，头部私募并未采取单一防守策略。上海证券报记者近日采访获悉，在7月以来科技板块快速调整的过程中，部分机构逢低布局优质成长资产，部分机构则通过降低高位板块仓位、增加低位方向配置提升组合韧性。与此同时，截至7月22日，当月已有24家私募发布自购公告，自购金额接近14亿元。
多家私募机构人士对记者表示，科技产业的长期发展趋势并未发生改变，在本轮调整“去伪存真”后，结构性机会正在显现，具备产业趋势支撑和业绩兑现能力的优质资产迎来“击球区”。
多家私募逢低加仓
7月以来，前期涨势喜人的存储、算力硬件、半导体等板块波动较大。在此过程中，多家接受记者采访的私募称，并未因短期回撤而减仓。
沪上某平台型私募旗下的成长产品在本轮科技板块下跌中选择加仓。一家主攻科技板块的主观私募机构人士也对记者表示，在上周，公司因担忧流动性枯竭而进行了小幅减仓，但对于科技板块并未大幅调仓，目前仍维持科技核心配置。
沪上一家头部主观私募人士透露，从调整幅度来看，如果后续没有基本面的突发因素出现，市场的快速调整大概率已接近尾声。“公司老板和基金经理基本都在近期加了仓，组合产品由于风控的原因还需再观察，但我们的判断是近期调整并非拐点性变化，很多优质企业迎来了布局的时机。”他说。
“本轮市场波动的核心原因，或是外部杠杆风险集中释放，并通过科技资产定价传导至A股。不过，科技产业的发展并未发生变化，海外龙头上调资本开支和营收指引，高端芯片供需依然偏紧，意味着此次调整更多是资金面、交易面的风险出清，而非AI产业逻辑遭到破坏。”磐耀资产董事长辜若飞认为，本轮调整或已结束，市场有望迎来反弹周期。从具体机会来看，商业航天产业发展趋势已进一步明确，且在市场普跌中遭到“错杀”，提供了较好的配置窗口。
京公网安备 11010802022788号
