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单位：元 | 报告期 | 2004-03-31 | 2003-12-31 | 2003-09-30 | 2003-06-30 | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,135,843 | 229,737,700 | 211,352,162 | 150,136,205 | | 收取的租金 | -- | -- | -- | -- | | 收到的增值税销项税额和退回的税款 | -- | -- | -- | -- | | 收到的除增值税以外的其他税费返还 | -- | -- | -- | -- | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,087,631 | 141,276,757 | 207,305,140 | 189,016,519 | | 经营活动现金流入小计 | 9,223,475 | 371,790,298 | 418,657,302 | 339,152,724 | | 购买商品接受劳务支付的现金 | 1,724,427 | 63,417,077 | 106,276,655 | 77,350,732 | | 经营租赁所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,065,424 | 17,385,248 | 13,163,551 | 11,162,399 | | 支付的增值税款 | -- | -- | -- | -- | | 支付的所得税款 | -- | -- | -- | -- | | 支付的除增值税所得税以外的税费 | -- | -- | -- | -- | | 支付的各项税费 | 517,379 | 18,456,202 | 17,011,636 | 12,206,923 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,864,331 | 98,594,297 | 119,938,482 | 93,482,928 | | 经营活动现金流出小计 | 11,171,560 | 197,852,824 | 256,390,325 | 194,202,983 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -1,948,086 | 173,937,473 | 162,266,977 | 144,949,742 | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | | 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | | 分得股利或利润所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | | 取得债券利息收入所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | | 处置固定无形和长期资产收回的现金 | -- | 13,000 | -- | -- | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | | 投资活动现金流入小计 | 0 | 13,000 | -- | -- | | 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 185,686 | 90,806,136 | 86,128,016 | 3,331,879 | | 权益性投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | | 债权性投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | | 投资所支付的现金 | -- | 4,000,000 | -- | -- | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | | 投资活动现金流出小计 | 185,686 | 94,806,136 | 86,128,016 | 3,331,879 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -185,686 | -94,793,136 | -86,128,016 | -3,331,879 | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收权益性投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | | 发行债券所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | | 借款所收到的现金 | -- | 150,500,000 | 289,800,000 | 120,800,000 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | | 筹资活动现金流入小计 | 0 | 154,500,000 | 289,800,000 | 120,800,000 | | 偿还债务所支付的现金 | 20,000,000 | 157,560,594 | 288,800,000 | 219,800,000 | | 发生筹资费用所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | | 分配股利或利润所支付的现金 | -- | -- | 14,470,947 | 9,665,702 | | 偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | | 融资租赁所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | | 减少注册资本所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 294,736 | -- | | 筹资活动现金流出小计 | 18,888,010 | 174,090,834 | 303,565,683 | 229,465,702 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,888,010 | -19,590,834 | -13,765,683 | -108,665,702 | | 四、汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,021,782 | 59,553,503 | 62,373,278 | 32,952,161 | | 附注 | | 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 | | 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | | 以固定资产进行长期投资 | -- | -- | -- | -- | | 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | | 融资租赁固定资产 | -- | -- | -- | -- | | 以存货偿还债务 | -- | -- | -- | -- | | 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 | | 净利润 | -6,127,083 | -139,815,299 | 22,938,889 | 16,089,021 | | 加：少数股东损益 | -31,277 | 648,242 | 620,484 | 429,116 | | 计提的资产减值准备 | -- | 114,848,694 | -1,614,613 | -1,614,613 | | 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 | -- | -- | -- | -- | | 固定资产折旧 | 5,720,728 | 28,067,022 | 21,044,454 | 13,044,454 | | 无形资产摊销 | 66,198 | 3,064,961 | 2,108,308 | 1,405,539 | | 递延资产摊销 | -- | -- | -- | -- | | 长期待摊费用摊销 | 59,802 | 517,300 | 276,501 | 167,575 | | 待摊费用的减少(减增加) | -- | -- | -- | -- | | 预提费用的增加(减减少) | 7,280,587 | 4,279,513 | -349,025 | -524,025 | | 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -- | 31,312 | -- | -- | | 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | | 财务费用 | 3,353,378 | 22,101,701 | 14,765,683 | 5,474,797 | | 投资损失(减收益) | -- | 23,836,700 | -- | -- | | 递延税款贷项(减借项) | 1,173,834 | 234,767 | 1,408,601 | 1,408,601 | | 存货的减少(减增加) | 13,590,009 | 45,763,642 | -19,380,878 | -28,340,847 | | 经营性应收项目的减少(减增加) | -16,436,603 | 116,969,547 | 128,641,406 | 150,880,439 | | 经营性应付项目的增加(减减少) | -10,597,658 | -46,924,618 | -9,162,186 | -12,916,292 | | 增值税增加净额(减减少) | -- | -- | -- | -- | | 其他 | -- | 313,989 | 969,352 | -554,024 | | 经营活动产生之现金流量净额 | -1,948,086 | 173,937,473 | 162,266,977 | 144,949,742 | | 3、现金及现金等价物净增加情况 | | 货币资金的期末余额 | 723,448,915 | 744,470,697 | 751,060,535 | 721,639,418 | | 减：货币资金的期初余额 | 744,470,697 | -- | 688,687,256 | 688,687,256 | | 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | | 减：现金等价物的期初余额 | -- | 684,917,194 | -- | -- | | 现金及现金等价物净增加额 | -21,021,782 | 59,553,503 | 62,373,278 | 32,952,161 | | 特殊项目 | | 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | | 子公司支付给少数股东的利润 | -- | -- | -- | -- | | 减：未确认投资损失 | -- | -- | -- | -- | | 计提的存货跌价损失准备 | -- | -- | -- | -- | | 计提的固定资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | | 计提的无形资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | | 利息及投资收入 | -- | -- | -- | -- | | 加：合并借差(减:贷差)摊销 | -- | -- | -- | -- | | 购买日前净利润 | -- | -- | -- | -- | | 其他长期负债摊销 | -- | -- | -- | -- | | 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | -- | -- | -- | -- | | 开办费摊销 | -- | -- | -- | -- |
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