沪深股市大盘指数波动区间的风险指标-（流通总市值/GDP）的逐日计算

2014年4月21日（我们还是使用大智慧的数据前后连贯)
    1、确认（2月20日（流通总市值/GDP）（max）=36.19% 为上边界日；2月20日沪深股市总市值（max）=28.81161万亿;
    2、今日收盘数据计算：
        （流通总市值/GDP）=19.90514万亿/（56.8845+0.01558479452*111万亿 =19.90514/58.614412=33.96%
    3、按照边界理论，超越36.19% 的比值是不可能的。
    4、今日沪深股市总市值=27.43130万亿;
    5、使用2014年GDP预测值为增长7%来计算。
    6、大盘指数继续上涨比较难。
    7、IPO的风险来了。

上边界日分别为：2013年2月18日（2444.80）；2013年2月1日（2369.65）；2013年3月25日（2344.89）；2013年5月29日（2334.33）；2013年9月12日（2270.27）；2013年12月4日（2260.87）；2014年2月20日（2177.98）；2014年4月10日（2146.67）；后者无一超越前一个边界日。

2014年4月22日（我们还是使用大智慧的数据前后连贯)
    1、2014年4月10日：（流通总市值/GDP）=20.43593万亿/（56.8845+0.01558479452*100万亿 )=20.43593/58.442980=34.97%为新的上边界日！
  2、今日收盘数据计算：
        （流通总市值/GDP）=19.92886万亿/（56.8845+0.01558479452*112万亿 =19.92886/58.629996=33.99%
    3、按照边界理论，超越34.97% 的比值是不可能的。
    4、今日沪深股市总市值=27.44037万亿;
    5、使用2014年GDP预测值为增长7%来计算。
    6、大盘指数继续上涨比较难。
    7、IPO的风险来了。

2014年4月23日（我们还是使用大智慧的数据前后连贯)
    1、2014年4月10日：（流通总市值/GDP）=20.43593万亿/（56.8845+0.01558479452*100万亿 =20.43593/58.442980=34.97%为新的上边界日！
  2、今日收盘数据计算：
        （流通总市值/GDP）=19.90691万亿/（56.8845+0.01558479452*113万亿 =19.90691/58.6455818=33.94%
    3、按照边界理论，超越34.97% 的比值是不可能的。
    4、今日沪深股市总市值=27.38742万亿;
    5、使用2014年GDP预测值为增长7%来计算。
    6、大盘指数继续上涨比较难。
    7、IPO的风险来了。  

2014年4月24日（我们还是使用大智慧的数据前后连贯)
    1、2014年4月10日：（流通总市值/GDP）=20.43593万亿/（56.8845+0.01558479452*100万亿 =20.43593/58.442980=34.97%为新的上边界日！
  2、今日收盘数据计算：
        （流通总市值/GDP）=19.80078万亿/（56.8845+0.01558479452*114万亿 =19.80078/58.661167=33.75%
    3、按照边界理论，超越34.75% 的比值是不可能的。
    4、今日沪深股市总市值=27.25563万亿;
    5、使用2014年GDP预测值为增长7%来计算。
    6、大盘指数继续上涨比较难。
    7、IPO的风险来了。

2014年4月25日（我们还是使用大智慧的数据前后连贯)
    1、2014年4月10日：（流通总市值/GDP）=20.43593万亿/（56.8845+0.01558479452*100万亿 =20.43593/58.442980=34.97%为新的上边界日！
  2、今日收盘数据计算：
        （流通总市值/GDP）=19.54621万亿/（56.8845+0.01558479452*115万亿 =19.54621/58.676751=33.31%
    3、按照边界理论，超越34.75% 的比值是不可能的。
    4、今日沪深股市总市值=26.91601万亿;
    5、使用2014年GDP预测值为增长7%来计算。
    6、大盘指数继续上涨比较难。
    7、IPO的风险来了。

2014年4月25日（我们还是使用大智慧的数据前后连贯)
    1、2014年4月10日：（流通总市值/GDP）=20.43593万亿/（56.8845+0.01558479452*100万亿 =20.43593/58.442980=34.97%为新的上边界日！
  2、今日收盘数据计算：
        （流通总市值/GDP）=19.54621万亿/（56.8845+0.01558479452*115万亿 =19.54621/58.676751=33.31%
    3、按照边界理论，超越新的上边界34.97% 的比值是不可能的。
    4、今日沪深股市总市值=26.91601万亿;
    5、使用2014年GDP预测值为增长7%来计算。
    6、大盘指数继续上涨比较难。
    7、IPO的风险来了。

GDP代表的是经济产出的流量数据，股票总市值往理想状态说（市价等于公司价值）是公司现金流的现值之和，不明白这两个数据放在一起产生的效果，怎么用来解释风险？如果是按照“可入市货币支撑”股市一说，所采用的指标也应该是用货币供应量而非GDP。

另外，股票市场的市值每天都在变化，用一个滞后一年的GDP数据，又能形成什么结论呢？

我认为GDP代表一国的经济实力，包括第一到第三产业；这个比值（流通总市值/GDP）对于中国股市的意义高于美国。因为中国的股市结构的差异。沃伦巴菲特使用（总市值/GDP）这个指标衡量美国股市的超买（上边界）超卖（下边界）。为什么不用货币供应量这个指标？我考虑：货币供应量这个指标并非度量进入股市的资金的好指标。因为一国货币可以流入任何行业和市场并非仅仅流入股票市场。这种对应关系很弱。此外，我使用的GDP数据并非滞后一年的GDP数据，而是基于GDP增长的未来预测数据。这是一个动态的比率。竞争架构下资金在股市的流动保持与当时GDP的合理比率，超越统计比率就会被市场修正。就是所谓的边界回归。

我希望我的股市模型超越现有模型给出中国股市波动最合理的解释。