涨停板敢死队转战三大领域

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涨停板敢死队转战三大领域
点击图片查看详细龙虎榜数据
　　===本文导读===
　　涨停板敢死队显露新动向 转战计算机等三大领域

　　中国集成电路产业发展掣肘何在？

　　计算机行业周报：工信部五大措施支持软件业发展

　　煤炭行业月报：动力煤夏储行情难期

　　涨停板敢死队显露新动向 转战计算机等三大领域

　　现身沪深两市“龙虎榜”的个股是各路资金云集的热门股票，也是各路敢死队激烈拼杀的焦点，市场关注度很高。据《证券日报》市场研究中心统计，5月份以来截至6月3日，沪深两市共有343只个股登上龙虎榜(剔除上榜当日下跌股)，期间强势上榜股共279只，涉及28类申万一级行业，其中，计算机(26.98%)、采掘(19.67%)、电子(16.79%)等三行业上榜个股占比最高。今日本文特对上述三行业和相关个股进行深度分析解读，供投资者参考。
　　计算机 国产替代引发涨停潮
　　据《证券日报》市场研究中心数据显示，5月份以来，申万一级计算机行业中共有34只个股登上龙虎榜，占比为26.98%。其中，汇金股份(17次)、安硕信息(6次)、创意信息(5次)、海兰信(5次)、浪潮软件(5次)、中国软件(5次)等个股成为龙虎榜的常客，期间累计登榜次数均达到或超过5次。
　　市场表现方面，在行业内34只登榜个股中，海兰信(73.75%)、浪潮软件(56.75%)、中国软件(55.29%)、汇金股份(49.13%)、东方通(48.22%)、浪潮信息(46.68%)等个股5月份以来累计涨幅均超过40%。资金流向上，5月份以来，浪潮软件(16457.76万元)、御银股份(9025.41万元)、久其软件(2491.85万元)、赢时胜(2422.94万元)、同有科技(1743.86万元)、海兰信(1185.85万元)等个股期间累计大单资金净流入均超过1000万元。
　　5月份以来，国产替代投资主题的强势表现，成为行业内个股频繁登榜的主要原因。5月中下旬，中央国家机关政府采购中心要求国家机关所有计算机类产品不允许安装Windows8操作系统，此举措大大提升了市场对国内软件业的国产替代预期，促使如中国软件、浪潮软件等多只软件强势涨停。而在几日后，一则国内银行将放弃使用IBM所生产的高端服务器并使用国内品牌来进行替代的消息又再一次引爆了计算机板块的行情，诸如浪潮信息等相关个股当日均实现涨停。
　　投资策略上，民生证券表示，目前信息安全上升到国家安全战略高度，保障信息安全是信息化自主可控的主要动因。而扶持国内竞争实力相对较弱的信息产业，为自主品牌打开市场空间，促进产业升级，也能够弥补传统商品贸易下滑，为转型升级提供动力。个股方面，强烈推荐已向云转型的华胜天成、东华软件、紫光股份、东方通等公司。
　　采掘 煤价逐渐企稳
　　据《证券日报》市场研究中心数据显示，5月份以来，申万一级采掘行业中共有12只个股登上龙虎榜，占比为19.67%。其中，安控科技(3次)、创兴资源(3次)、大同煤业(2次)、潜能恒信(2次)、山煤国际(2次)、兖州煤业(2次)、云煤能源(2次)等个股成为龙虎榜的常客，期间累计登榜次数均达到或超过2次。
　　市场表现方面，在行业内12只登榜个股中，潜能恒信(37.17%)、大同煤业(33.40%)、安控科技(17.90%)、创兴资源(15.78%)、兖州煤业(12.32%)、山煤国际(11.34%)等个股5月份以来累
　　计涨幅均超过10%。资金流向上，5月份以来，云煤能源(37536.22万元)、潜能恒信(6046.28万元)等个股期间累计大单资金净流入均超过5000万元。
　　消息面上，5月20日，国家发展改革委印发了《关于深入推进煤炭交易市场体系建设的指导意见》指出，在规范现有煤炭交易市场的基础上，加快健全若干个区域性煤炭交易市场；结合煤炭主产地、消费地、铁路交通枢纽、主要中转港口，以及国家批准开展涉煤品种期货交易的期货交易场所等条件，逐步培育建成2个至3个全国性煤炭交易市场，形成层次分明、功能齐全、手段先进、运行规范的煤炭交易市场体系。对此，分析人士表示，5月份煤炭价格的小幅反弹以及政策面的利好出台，都使得市场对于煤炭股关注度上升。另外，能源行业国企改革的稳定推进，亦有望为采掘板块带来持续的投资机会。
　　投资策略上，国泰君安表示，历史来看短期焦煤价格和下游库存关系十分紧密，在前期价格大跌后目前焦煤库存已经降至1000万吨左右的极低水平，此外，短期粗钢产量仍在小幅回升，焦煤价格有望反弹，对短期板块表现形成支撑。煤价中长期向下依然压制板块整体表现，但板块龙头中国神华估值极低对整个板块估值形成支撑，积极转型个股已经具有投资价值。如受益国企改革的盘江股份、积极转型煤炭贸易和金融服务的瑞茂通等。
　　电子 扶持政策或近期落地
　　据《证券日报》市场研究中心数据显示，5月份以来，申万一级电子行业中共有22只个股登上龙虎榜，占比为16.79%。其中，扬杰科技(11次)、金安国纪(6次)、汇冠股份(2次)、漫步者(2次)、有研新材(2次)等个股成为龙虎榜的常客，期间累计登榜次数均达到或超过2次。
　　市场表现方面，在行业内22只登榜个股中，国民技术(24.57%)、英唐智控(24.56%)、苏州固锝(24.07%)、中京电子(23.36%)、漫步者(23.27%)、金运激光(22.17%)等个股5月份以来累计涨幅均超过20%。资金流向上，5月份以来，同方国芯(6229.56万元)、中京电子(2912.90万元)、苏州固锝(2735.09万元)等个股期间累计大单资金净流入均超过2000万元。
　　消息面上，据悉，面向国内集成电路产业最大规模的扶持基金正在酝酿之中。具体来看，该消息显示，政府部门正筹划成立一支规模达1000亿元的基金，重点扶持国内集成电路企业。而如果基金顺利落实，这项基金的总规模要超过过去近10年整个国内集成电路产业的投入。
　　投资策略上，中银国际证券表示，集成电路产业扶持政策有望于近期落地。预计新一轮的国家扶持政策将优于以往，以产业基金的形式理顺市场化机制，将掀起新一轮集成电路的整合和成长。建议中短期关注华天科技、长电科技、晶方科技；长期关注设备制造商七星电子。（证券日报）
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　　中国集成电路产业发展掣肘何在？

　　一边是浦东科投手握发改委“小路条”——国内公司进行境外并购所必备的条件，但却不受锐迪科“待见”；另一边，紫光集团报价高于浦东科投，且已获得董事会认可，却苦于没有拿到发改委的“小路条”。
　　面对两家各有实力的国企，锐迪科的私有化之路注定不平坦。
　　耐人寻味的是，去年下半年以来，国家一直在酝酿集成电路产业扶持政策，并提出要建立千亿扶持基金，做大做强集成电路产业，这也被业内反复解读，看做集成电路产业的发展良机。但讽刺的是，近日传出英特尔拟战略投资国内ARM芯片年出货量名列前茅的设计企业——瑞芯微的消息。
　　一面是国家提出要大力投入；另一面，市场化取得一定成绩的芯片设计企业却要向国外企业寻求资本支持。而在国有资本的博弈中，迪锐科与展讯或也将错过最好的整合时机，这值得国内集成电路产业圈反思。
　　中国海关统计显示，2013年全年，我国集成电路进出口总值达同比增长29%，保持快速增长势头。其中，出口额为880亿美元，同比增长63%；进口额为2322亿美元，同比增长20%，均保持高速增长。贸易逆差为1441亿美元，较上年同期的1391亿美元扩大50亿美元，连续第四年扩大。与之相比，原油进口额不到2200亿美元。
　　当然，集成电路与原油不同，集成电路属于“大进大出”，很多被制造成电子产品后再次出口。不过，国内制造业旺盛的需求，其中的机会是不可忽视的。
　　但是，中国企业这方面尚有欠缺。根据中国半导体行业协会发布的《中国半导体产业发展状况报告(2013版)》，2012年中国前十大芯片设计企业销售额总计226.4亿元人民币，而高通2012年的营收为131.77亿美元(折合人民币830亿元)。也就是说，国内十大芯片设计企业的总产值还不到高通这一家公司的三分之一。
　　集成电路产业是技术和资金双密集型企业，资金和规模是其竞争的两个核心要素。长期研究半导体行业的iSuppli半导体首席分析师顾文军表示，目前国内共有600多家芯片设计公司，按照年营收主要可分为五个梯队：10亿美元以上、1亿~10亿美元、5000万~1亿美元、2000万~5000万美元、2000万美元以下。 其中，年营收达到或接近10亿美元的仅有海思、展讯通信两家，它们在移动处理器、基带芯片等领域已经具备较强的竞争力。而其他企业，“向上突破有很大难度”。
　　或许正是看到国内相关企业规模上的弱势，去年12月，工信部发布公告，成立北京市集成电路产业发展股权投资基金，总规模300亿元，将重点打造集成电路产业，并有消息称国家正在酝酿更大规模的“每年千亿”计划；今年3月的全国“两会”上，国务院总理李克强在政府工作报告中提出，“设立新兴产业创业创新平台，在新一代移动通信、集成电路、大数据、先进制造、新能源、新材料等方面赶超先进，引领未来产业发展”，IC产业被首次写进政府工作报告。
　　但是，资金是一方面，更重要的是，好钢是否被用在了刀刃上。
　　瑞芯微的案例可见一斑。在深圳的平板OEM行业，全志和瑞芯微两家国产芯片商市场份额较大：第三方机构数据显示，2013年全志全年出货量达到了4600万，瑞芯微出货量达到了4000万。
　　但是，在国内资本市场，IPO的条件相对苛刻，瑞芯微的前三年营收体量、盈利能力等方面难以达到IPO要求，进一步发展也缺乏投入能力；而即使上市，或许面对人们的质疑也是另一种压力。
　　这方面，液晶面板产业的发展或许可以借鉴。在过去10年中，我国液晶面板已经从无到有，逐渐发展到了全球10%左右的份额。然而，液晶面板的龙头企业京东方一直以来大笔的投资和波动的业绩，一直遭人质疑。
　　而国内集成电路，更面临品牌的压力，更多依赖“白牌”产品出货，难以进入高端市场。
　　“一般来说，芯片公司的营业额达到5亿美元之后，如果要再继续做大，光靠自身很难，需要通过并购来发展。”半导体行业分析师潘九堂表示。
　　过去几年，全球通信芯片市场的整合不断出现，英特尔以14亿美元收购英飞凌无线业务，Marvell用6亿美元收购英特尔通信处理器业务，意法半导体以15亿美元收购恩智浦无线业务。芯片设计巨头高通更是动作频频，这两年先后收购了WiFi芯片供应商Atheros、电源管理解决方案领域的领先供应商Summit Microelectronics、无晶圆厂MEMS显示器新创公司Pixtronix等。
　　一个良好的融资平台和并购环境，或许是国内成长中的企业所渴求的，这或许比简单的“千亿基金”投入更诱人。（第一财经日报）
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　　计算机行业周报：工信部五大措施支持软件业发展

　　市场回顾：
　　上周沪深300指数上涨0.37%，中小板指数上涨1.40%，创业板指数上涨2.08%，计算机(中信)板块上涨5.13%。板块个股涨幅前五名分别为：海兰信、浪潮信息、同有科技、浪潮软件、新世纪；跌幅前五名分别为：七喜控股、梅安森、卫宁软件、石基信息、恒泰艾普。
　　行业要闻：
　　中国发表《美国全球监听行动纪录》，监听涉及到中国政府和领导人
　　中国气象局与阿里云达成战略合作
　　中国政府要求国企切断美咨询公司业务联系
　　互联网女皇：高科技行业目前不存在泡沫n 中国卫星全球服务联盟将成立北斗为重要成员
　　公司动态：
　　东华软件与衢州市政府建云计算及智慧城市项目，总投资10亿n 方正科技拟15.74亿收购两公司
　　三泰电子4500万元投资设立“成都家易通信息技术有限公司”
　　聚龙股份子公司1000万对外投资设立全资子公司
　　谷歌将收购遥感创新公司Skybox 估值达10亿美元
　　微软Salesforce 将化敌为友在云计算领域结盟投资建议：我们依然看好后续板块的走势，行业基本面反馈正在印证我们的判断：1、国产化、信息安全：上周互联网新闻研究中心发表《美国全球监听行动纪录》，官方正面回应和美国的安全冲突，同时咨询行业、银行业国产化也开始见诸于公开信息，显示国产化趋势真正开始对行业层面产生影响。重点关注：卫士通、天玑科技、汉得信息、浪潮信息、东方通、启明星辰、中国软件等。
　　2、智慧城市：上市公司层面对智慧城市前景非常看好，预计“十二五”期间智慧城市总体投资额可能达到5000亿元，且集中度极低，龙头公司发展潜力巨大。5月28日，东华软件公告了行业第一个智慧城市BO 项目，走出了智慧城市业务模式升级的第一步，我们认为未来智慧城市真正的方向必然是服务外包和数据运营。我们坚定看好智慧城市板块，建议提前布局中报行情，重点关注：东华软件、银江股份、数字政通、ST 联信、万达信息、易华录等。
　　风险提示：政府支出减少；行业竞争加剧。（安信证券）
　　煤炭行业月报：动力煤夏储行情难期

　　大宗品：美元走强，大宗商品整体走弱
　　美元走强，乌克兰局势影响弱化，大宗商品走弱。上月公布的美国4 月经济数据普遍好于市场预期，5 月PMI 初值低位反弹，提振美元指数上行，而乌克兰大选及武装冲突对市场影响弱化，大宗商品整体走弱。
　　动力煤：夏储行情难期，高卡煤仍有下行空间
　　宽松供需格局下的港口、电厂从容补库仍将持续，预期稳定下夏储难以带来需求超预期回升，高卡煤仍有下行空间。受经济疲弱、水电发力影响，5 月动力煤需求低迷，大秦线检修结束后，港口、电厂在宽松格局下从容补库，5 月北方四港日均调入量117.3 万吨，日均吞吐量106.8 万吨，秦港库存增加42.25%至630 万吨，沿海六大电厂库存增加67.5 万吨1432 万吨。在港坑存在差价的情况下，坑口货源仍不断涌向港口，虽然6 月气温上升可能拉动日耗小幅回升，但水电发力同样不可忽视，直至月末宽松的供需格局仍未改变，我们预计此格局延续下，港口、电厂即可从容将库存补至迎峰度夏的合理水平(秦港、六大电厂6 月底库存水平：2012:863、1582,2013:671、1568，此两年夏季秦港5500 均下跌50 元显示其高于合理水平)，据此，我们判断稳定预期下，夏储难以带来需求超预期回升，低卡煤显示较强成本支撑，高卡煤仍有下行空间。
　　炼焦煤：下游现有利因素，但 6 月煤价难有表现
　　终端需求将进淡季，但不排除刺激预期和低位社会库存作用下钢价反弹，上游煤价受进口煤和整合矿产量释放压制，6 月难有表现。虽然5 月钢价仍在走弱，但从去化速度较快的社会钢材库存以及处于制造业上游的钢铁PMI 与制造业PMI 背离情况来看，终端需求阶段性恢复还是较为明显。虽然6 月终端需求将进淡季而大概率环比下滑，但仍不排除在定向降准预期以及社会钢材库存低位作用下，钢价出现反弹。从上游来看，之前4 月钢价小幅反弹而煤价表现远逊，可能一方面受煤矿库存压制，一方面受进口煤以及山西整合矿产量释放影响，我们预计6 月供给问题仍将持续，即使钢价出现反弹，在向上游煤价的传导速度和幅度上也难有可观表现，但提醒关注产业链库存情况以及宏观预期可能对6 月后煤价带来的超预期影响。
　　投资建议
　　反弹条件初具，但仍有不确定性，建议密切关注。低位社会钢材库存和较快的去化速度使得钢价初具反弹条件，但淡季需求将环比回落仍使之具有较大不确定性，近几次煤炭股反弹基本与钢价同步，建议密切关注。（长江证券）

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