国泰君安：正业科技预计涨停板7个

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国泰君安：正业科技预计涨停板7个　　公司摊薄后2013-2015 年的实际与预测EPS 0.55、0.59、0.63元。可比公司2014 年的PE 是50 倍，可比证监会行业最近1 个月的估值52倍，我们预估公司的发行价相比证监会行业折价62%。
　　建议公司报价10.79 元，对应2013 年摊薄PE 为19.76 倍。
　　预估中签率：网上0.34%；网下中公募与社保0.38%，年金与保险0.13%，其他0.10%。预计网上冻结资金量426 亿元，网下冻结103亿元，总计冻结530 亿元。
　　资金成本：预计本批新股的冻结资金量将达到2 万亿元，所以会对资金造成冲击，12 月11-12 日14 天回购利率已经上涨至6.85%，我们预计7 天质押式回购利率将达到9.2%。
　　预计涨停板7 个，破板卖出的打新年化回报率：网上23%、网下公募与社保28%，年金与保险8%，其他5%。预估破板卖出的年化收益率最高。但从股价绝对涨幅看，最近新股整体持有1 个月涨幅大于破板时，预计公司也可能出现这个情况。
　　公司基本情况分析
　　公司是国内PCB 精密加工检测设备及辅助材料的专业供应商，主要从事PCB 精密加工检测设备及辅助材料的研发、生产、销售和服务，始终专注于下游制造企业产品品质及生产效率的提升。
　　发展空间：1)下游行业高速发展，推动本行业持续进步。2)中国PCB 制造企业竞争充分，PCB 精密加工检测需求增强。
　　公司竞争优势：1)与众多优质客户建立稳定的合作关系。2)及时、快速的市场响应能力。3)齐全的产品线。
　　特点：市场竞争激烈，公司毛利率持续下降，但是由于产品多样化很强，所以很多公司专注于一个专业领域。
　　风险：下游PCB 需求发生大幅波动；应收账款坏账风险；ZF补贴下降风险；技术研发失败风险。

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