招商证券-金奥8号江苏瀚瑞新区建设项目资产管理计划

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招商证券-金奥8号江苏瀚瑞新区建设项目资产管理计划 【资金用途】：大港片区水利工程建设 【基本要数】：10亿（分期发行），24月，半年付息 【预期收益率】：100-300万对应收益：9.0-9.5% 【交易结构】：本计划以10亿元受让江苏瀚瑞投资控股有限公司对镇江新区管委会享有的13亿元应收账款收益权，受让满24个月后，由江苏瀚瑞投资控股有限公司溢价向本计划回购上述应收账款。 还款 【第一还款来源】江苏瀚瑞日常经营性收入；    【第二还款来源】担保人镇江新区城市建设投资有限公司的经营收入 风控措施： 1.保证担保：镇江新区城市建设投资有限公司连带责任担保。 2.财政承诺：镇江新区财政承诺，确保到期还本付息。 项目亮点： 1.镇江新区财政局出具财政承诺函，为本资管计划提供了可靠的保障。 2.江苏瀚瑞投资控股有限公司其前身是镇江经济开发总公司，是经镇江市人民ZF镇政复[2003]7号文件批准司全额出资成立的国有独资公司，公司2012年3月1日发行7年期债券16亿元，2014年1月发行7年期7.5亿规模的企业债券上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评债券信用评级为AA+，主体评级为AA，债券到期日为2019年。公司旗下拥有上市公司大港股份（SZ.002077）等12家子公司，对外参股企业近100家。 3.担保方新区城投，国有独资公司，公司注册资本10.685725亿元，新区城投2014年发行7年期7.5亿规模的企业债券，债券到期日为2021年，在本资管计划兑付日之后，该债券由上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，债券的信用级别为ＡＡ，发行人的主体长期信用等级为ＡＡ，担保方实力较强。综合来看，新区城投作为担保方，违约成本较高，担保实力较强。 4.融资主体所在地为镇江市，属苏南经济发达地区，地方ZF实力雄厚2014年镇江市财政收入增长率为江苏省第一，2014年实现地区生产总值3252亿。 李红梅：15802852965

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