国家外管局新闻处相关人士表示,上述要求并非仅仅针对最近备受关注的“热钱”(流入)问题,而是包括跨境资金“防流入”和“防流出”两个方面。
此前,接近国家外管局的知情人士对《财经》记者表示,去年年末至今年年初,市场和官方都确曾有过关于资本大规模流出的担忧,但目前该忧虑已经大为减轻,下半年调整为如何“扩流出”。上述会议即指出,国家外管局继续以拓宽资本流出渠道为重点,稳步推进资本项目管理改革。
据《财经》记者此前报道,资金流入的方式不仅仅包括QFII等合法方式,还存在虚报进出口、地下钱庄、借道直接投资等非法路径。国家外管局在会议上也表示,未来一段时期的工作重点包括严厉打击地下钱庄、网络炒汇等违法违规行为,以及开展专项检查和调查等。
今年二季度以来,中国外汇储备激增,业内人士普遍认为外汇储备中包含大量“无法解释的资金流入”,即“热钱”。
“热钱”流入的途径除了非法渠道,还存在一些“灰色地带”,如跨国集团间的转账与对冲。这一方式被业内多位人士称作本年新一轮“热钱”流入的主要路径。转账与对冲主要通过银行系统以表面合法的形式出现,因此不易被监管部门察觉。会议强调,要进一步提高外汇管理的透明度,推动外汇管理法规体系建设。同时,坚持和完善对银行执行外汇管理政策的考核制度,巩固考核银行执行外汇管理规定的效果。国家外管局于同日公布了《银行执行外汇管理规定情况考核办法》,由国家外汇管理局及各地外汇分局对银行的国际收支、经常项目、资本项目等业务进行统一核查,其中业务合规与数据质量占考核成绩的90%。
会议指出,国家外管局应完善跨境资金统计监测体系,完善国际收支统计申报制度,提高国际收支数据的时效性和透明度。目前,国家外管局对于国际收支情况目前实行的是逐笔统计,每半年公布一次。而国家外管局亦有意提高数据披露的时效性和频率,有可能改为按季度公布。
会议还指出,尽量提前公布初步数据的时间,便于企业和市场参考。据《财经》记者此前报道,国家外管局其实已经能做到按季公布。只不过因为追求信息的精确度,造成时效性较差,上半年数据要到下半年九十月才公布。此时三季度快要结束,上半年数据披露对于市场来说已经失去了时效意义。知情人士透露,国家外管局以后可能做到7月底8月初就公布初步数据