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楼主: xuyu1991
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[公告] 期货盘中分析 [推广有奖]

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xuyu1991 发表于 2018-5-25 10:09:33 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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沪铜期货

宏观面,“特金会”取消的消息传出后,美元指数小幅回落,欧洲方面,欧央行 4 月纪要显示欧元区经济前景不确定性上升,增长或进一步放缓,宏观面略显偏空,铜铝金属震荡走高。伦敦金属交易所 3 月期铜收涨 1.10%,报 6910.5 美元/吨;3 月期铝收涨 0.95%,报 2292.0 美元/吨。国内方面,央行 5-10 月开展金融统计检查,重点覆盖资债、普惠贷款、理财与资金信托。沪铜 1807 收涨 0.49%,报 51600 元/吨;

沪铝 1807 收涨 0.85%,报 14800 元/吨。基本面分品种看,短期无进一步消息刺激,近期 LME 铜库存维持在 30 万吨左右,国内方面,现货端延续小幅贴水,技术面,短期铜价在 51000 附近区域存支撑,暂以偏多思路为主。

操作上,沪铜 1807 可考虑在 51500 元/吨附近做多,仓位 5%以内,止损设置在 51250 元/吨。

沪铝期货

宏观面,“特金会”取消的消息传出后,美元指数小幅回落,欧洲方面,欧央行 4 月纪要显示欧元区经济前景不确定性上升,增长或进一步放缓,宏观面略显偏空,铜铝金属震荡走高。伦敦金属交易所 3 月期铜收涨 1.10%,报 6910.5 美元/吨;3 月期铝收涨 0.95%,报 2292.0 美元/吨。国内方面,央行 5-10 月开展金融统计检查,重点覆盖资债、普惠贷款、理财与资金信托。沪铜 1807 收涨 0.49%,报 51600 元/吨;沪铝 1807 收涨 0.85%,报 14800 元/吨。基本面分品种看,5 月 24 日,SMM 统计国内主流消费地铝锭库存(含 SHFE 仓单)消费地库存合计 207.7 万吨,环比上周四减少 6.1 万吨,库存继续下滑反映出需求端暂

维稳,对投资者信心亦有所提振,此外,消息面,近期发改委公布消息称将淘汰关停不达标的 30 万千瓦以下煤电机组,2018 年全国淘汰关停 400 万千瓦煤电落后产能,自备电整改继续推进将对铝价形成利好支撑。利空点主要来自近期氧化铝价格下滑以及市场对后期消费端走弱的担忧,技术面,短期铝期价在14500 元/吨附近支撑较强。

操作上,沪铝 1807 合约可考虑 14500-15000 元/吨区间震荡操作操作,仓位5%以内,并设置好止损。

沪镍期货

宏观面,特朗普取消与金正恩的会面,市场避险情绪推升基本金属价格。基本面,环保与安全生产检查影响持续,镍铁供给受到一定限制,电解镍库存亦持续降低,供给收紧预期利好镍价。需求端也受到环保影响,可能将走弱,但目前来看,不锈钢库存持续消化,不锈钢价格回升,下游需求总体尚可。总的来说,目前基本面对镍价仍有一定支撑,但考虑到镍价位于前期重要压力位。操作上以谨慎为主,沪镍 1807震荡区间 107000-112000。

操作上,沪镍 1807 建议观望。

铅锌期货

铅锌基本面分化,铅短期供应仍然趋紧,海关查处河南某企联合嘉能可进口富铅渣,此外沪铅社会库存呈现低库存利好,上海金属网 1#铅对当月合约升水 390-490 元/吨。铅价预期强势运行。锌,基本面弱势难改,矿山增产预期增强,需求端地产、汽车增速放缓。但是鉴于昨日默克尔访华洽谈中得贸易合作,制造业受提振,锌价小幅修复。预计锌价维持振荡。

策略:铅 1807 合约日内运行区间 19700-20500,建议多单继续持有或逢低买入,仓位 5%设置 100 止损。

锌 1807 合约日内运行区间 23300-23900,建议空单继续持有或逢高沽空,仓位 5%,设置 100 止损。

铁矿石期货

上合峰会在即,青岛周边涉污企业即将停限产,另外终端需求走弱对铁矿石形成了利空,加之外矿发货量维持高位,因此供给端压力依然较大,但钢厂高利润情况下开工积极性较高,目前钢厂库存并不高,复产背景下仍具补库需求,另外下方有国内矿山成本支撑,因此建议短多操作为主。

操作:I1809 建议背靠 460 逢低做多,下方止损位设在 455 附近。

焦煤焦炭期货

焦企对焦煤采购积极性较高,目前焦煤库存偏低,供给端并无压力。焦炭现货低位补涨,下游钢厂接受情况良好,利润回升背景刺激下开工积极性高涨,目前焦炭呈现供需双强格局,后期市场较为看好,目前暂且观望等待上涨趋势确认。

操作:JM1809 合约建议空单止损,无单观望;J1809 合约建议空单止损,无单观望。

动力煤期货

近期,发改委频繁发生并出台多措施调控煤炭市场,导致市场看空情绪高涨,但郑煤于周三跌停后并未继续下挫,主要是因为没有实质性增加供应、电厂日耗居高不下、现货价格不见明显回落、郑煤深度贴水、空头获利了结支撑盘面。综合来看,后市需要关注供应的增加情况,即关注电厂和港口库存走势,若不见明显回升,则煤市未来或将重回上涨趋势。但近期,由于调控的强硬,郑煤在经过两天的消化之后,仍有可能再度下探。

操作上:09 合约空单继续持有,突破 600 以上考虑止损,575 及以下则考虑止盈。

聚烯烃期货

欧佩克可能在 6 月份会议上决定增加产量以抵消委内瑞拉和伊朗可能出现下降的供应量,欧美原油期货下跌,WTI 跌幅为一个多月来最大。目前美国 EIA 原油库存意外大增、美元上涨同时 OPEC 减产可能将适度缓和,油价高位承压,对化工品市场的提振作用或有一定减弱。基本面,部分检修装置计划将陆续重启,下游开工稳中有降,预计短期聚烯烃仍以偏弱震荡为主。

操作上,L/PP1809 空单继续谨慎持有,设置好止损,未入场者暂且观望。

原油沥青期货

消息面上,美国总统特朗普宣布已取消定于下月与朝鲜领导人金正恩在新加坡举行的历史性峰会,对市场情绪形成一定打压。此外,俄罗斯能源部长诺瓦克称,将在 6 月讨论逐步恢复产量,同时石油输出国组织(OPEC)和原油行业消息人士先前向媒体表示,因担忧伊朗和委内瑞拉供应,OPEC 可能最早在 6 月决定提高原油产量,并且高油价令美国等主要竞争对手大幅推高产量。综合看,特朗普取消与朝鲜的会晤打压市场情绪,同时 OPEC 增产预期也令油价进一步承压。沥青方面,原油价格高位运行,成本端支撑沥青;东北地区供应趋紧,区域沥青价格支撑明显;此外,委内瑞拉产量下降或将影响国内沥青原料供应,沥青基本面整体偏多。

操作上,SC1809 可背靠 485 元/桶轻仓逢高做空,有效突破 490 元/桶止损;bu1812 在 3150-3200 元/吨区间逢低做多,有效跌破 3150 元/吨止损。

橡胶期货

美原油小幅回调;东京工业品交易所(TOCOM)期胶主力合约周四收市价 194.6 日元/公斤;上期所天胶周四主力合约 Ru1809 前二十位多头持仓减少 1145 手至 116325 手,空头持仓减少 1145 手至 165864 手。橡胶 1809 合约周四晚间上涨 25 元至 11870 元/吨。主力合约 Ru1809 日 K 线小幅反弹,成交量缩小。

操作策略:橡胶 1809 宽幅震荡,MACD 红柱收敛,轻仓短多,多头止损设在 11500。

PTA 期货

美原油小幅回调;PTA 产出小幅提高;郑商所 PTA 周四主力合约 TA809 前二十位多头持仓减少 289 手至 424207 手,空头持仓减少 2362 手至 467379 手。PTA1809 合约周四晚间上涨 52 元至 5832 元/吨。主力合约 TA809 日 K 线小幅反弹,成交量放大。

操作策略:PTA1809 低位震荡,MACD 绿柱收敛,轻仓短多,多头止损设在 5700。

白糖期货

截止 5 月 16 日,巴西本榨季累计压榨甘蔗量为 10252.1 万吨,同比增长 27.33%;在制糖比已经同比下降 8.98 个百分点的背景下,产糖量仍同比增长 4.87%,达 414.8 万吨。

周四国内主产区糖厂出厂价稳定为主。广西产区报价 5530-5680 元/吨,上涨 10 元;云南产区报价 5390元/吨,较昨日持稳。沿海部分销区价格小幅上涨,终端用户按需采购为主。

郑糖延续盘整走势,减仓 4608 手,总持仓量为 60.2 万手。夜盘维持震荡走势,小幅收涨于 5541。巴西卡车工人罢工,削减巴西食糖出口,美糖大幅上涨,后因 unica 数据偏空,美糖回落收于 12.29。夏季需求旺季到来,郑糖震荡区间逐步上移,带动现货价格走高,但现货成交一般。当前国内库存高企,同时国际糖市偏空运行,缅甸木姐口岸贸易恢复,进口和走私冲击严重,预计夏季需求高峰糖价依然难以得到有效提振,短期建议观望,关注 6 月 1 日中印糖企会议。

苹果期货

苹果期货 1810 合约在 9000 左右的价格上,并没有超出基本面的支撑。一方面是交割品的溢价,另一方面是天气灾害的实质减产。期货盘面连续两日出现一定幅度回调,对前期连续上涨行情进行调整,并不意味着下跌趋势的开启;苹果各合约下方支撑稳固,盘中不宜追空。未来苹果或开启震荡局面,多、空单持有者皆应注意仓位,空单还应及时止盈,避免资金再次对盘面进行大幅拉升。

苹果主力合约 1810 下方支撑在 8500-9000 一线较为稳固,上方面临 10000 点整数关口压力,建议投资者在回调之后,震荡区间下沿谨慎做多。

棉花期货

USDA 出口报告:本年度棉花净签约 1.17 万吨,装运 9.54 万吨,环比分别减 1.17万吨和 0.31 万吨。中储棉周四挂牌销售 3 万吨,实际成交 3 万吨,成交率为 100%,平均成交价格折 3128B 级为 16260 元/吨。疆棉成交 2.1 万吨,地产棉成交 0.9 万吨。周四现货市场继续走高,CNCottonA 报 16469,下跌 4 元;CNCottonB 报 16002,下跌 6 元。郑棉主力901 合约大起大落,大幅增仓 71034 手,站稳在 5 日均线上。夜盘高开,收涨于 17970。郑纱延续跌势,增仓 5548 手,总持仓量为 1.5 万手。夜盘收跌于 26235。美棉出口乏力,但受郑棉表现强势影响,小幅收涨于 87.41。疆棉受灾影响情况仍有待持续关注。棉花中长期面临产销缺口:未来随着国储库存有效降低,国内缺口弥补来源逐渐转移到进口上,尽管未来扩大美农产品进口有望提高美棉进口量缓解缺口压力,但国际棉市未来受库存走低支撑将继续高位运行,使得进口成本难以降低。短期投机氛围降温,价格有回调风险。

关注 10 日均线支撑位。但长期仍建议 901 多单持有,于 19000位止盈。

鸡蛋期货

今日北京主流价格 3.62 元/斤,前期到车不多,蛋价继续上涨;山东曹县到户价 3.26 元/斤,稳定偏强。鸡蛋走货恢复,天气原因,中间环节存货不多。销区价格上涨带动产区价格企稳,但当前仍处消费淡季,蛋价上涨空间有限。现货价格虽涨,但存栏向上趋势将对远月合约形成压制,在近月回调的情况下,可适当采取多近空远的操作。

主力 1809 合约上方 4150 一线有一定压力,下方 4000 整数关口支撑稳固,区间内偏强震荡局面显现,可等待价格回调至 4000 左右逢低做多。激进投资者亦可在区间内逢高沽空。

豆类期货

隔夜受压于获利回吐及技术性卖盘,美豆收盘下跌,其中 CBOT 美豆 7 月合约收低 3.5 美分,报收1035.75 美分/蒲式耳;豆一 09 合约收高 8 点至 3674 元/吨;豆粕 09 合约收高 23 点至 3035 元/吨。由于美中贸易缓解,助燃了市场对美豆出口至中国需求增加的乐观情绪,美豆价格大幅反弹 5%价格来到 1050线,考虑到美国天气总体正常,情绪缓和后上涨动能有减弱,预估短期美豆仍偏强震荡整理。国内山东地区油厂 5 月底至 6 月 11 日有停机,有利于豆粕去库存,油厂挺价意愿增强,加上外盘强势反弹,豆粕短期维持震荡反弹走势。后期关注美豆产区天气情况。

建议豆一 09 合约空仓暂且观望;豆粕 09 合约多单可在 3060 上方适当止盈,空仓暂观望,待背靠 2980 线可试多,2950 止损。

油脂类期货

昨夜油脂冲高回落,受累于美盘回调及原油大跌。周三中储粮 4 月以来首次询盘美豆,外媒称中国或买入多达 1000 万吨美豆补充国储库存,受此消息提振,昨日美豆大涨,但该传言随后得到了商务部的否认,美豆回吐涨幅。USDA 出口销售显示,截至 5 月 17 日当周,美豆 2017/18 年度出口销售净减 13.95 万吨,较前一周及前四周均值显著减少;2018/19 年度出口销售净增 6900 吨,远不及市场预估的 20-40 万吨。然而,随着中美达成采购美国大量农产品的共识及中储粮重返美豆市场,后期美豆出口料将获得恢复性增长。在美豆偏

强走势带动下,国内豆粕随盘上涨,提振市场信心,成交有所好转,或通过油粕比对油脂形成一定程度压制。市场担忧 OPEC 将放松限产协议,隔夜原油走低,若后期原油不能站稳,在生柴支撑下反弹的油脂或有回调,追涨需谨慎。

文中所述观点仅供内部交流参考,不代表具体操作建议,据此操作盈亏自负。

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tztosh 发表于 2018-5-25 16:00:05 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
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孤独红狐 发表于 2018-5-26 21:16:34 |显示全部楼层 |坛友微信交流群


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