国泰安公募基金数据库基金主代码和基金代码分别什么含义？

问题1:
做数据分析的时候用到国泰安基金数据库，基金的ID有2个变量，一个是基金主代码（MasterFundCode），另一个是基金 ID（FundID），这两个变量似乎都可以唯一确定一支基金。请教下个坛友有什么区别？

问题2:
有没有坛友比较过国泰安/wind/锐思在公募基金数据方面的差异，哪个数据库靠谱点？我这边要用到基金的performance和基金的stock portfolio，类比于WRDS中的CRSP和TFN S12。

谢谢

唯一确定一支基金用基金主代码（MasterFundCode），基金主代码（MasterFundCode）和股票代码一样，都是6位数，是按照一定格式排下来的，一支基金有唯一的基金主代码。国泰安中的基金ID的字段说明写的是10+自增长序列。

希望能够帮助你

想生成一个基金收益的面板数据，我在基金行情模块找了一个基金历史日行情信息，里面有考虑现金红利的日回报率，但是他的主键是基金份额类别ID，其他数据的主键都是基金ID或者基金主代码，无法将他们匹配。
请问基金的日回报率数据到底如何获取？

fjpsf 发表于 2018-6-7 17:03
希望能够帮助你

文不对题。。

fjpsf 发表于 2018-6-7 17:03
希望能够帮助你

没有用，别下载

我看了一下基金主代码mastercode和基金id（Fundid），有的基金主代码不同但是基金id是一样的，比如000003和000004主代码的基金都有id10110606。这是什么情况呢？

这是csamr数据库里面的一个表的一部分，可以看到第五、六行基金代码是不一样的，但是它们的基金主代码都是一样的。所以我猜测，一只基金可以有基金A、基金B、基金C，这三只基金的基金代码是不同的，但是它们的基金主代码是一样的。基金代码和基金主代码的定义我并没有在csmar的数据库解释里面看到。可以通过基金代码信息表看基金代码与基金主代码的对应关系。

问题1:
在国泰安公募基金数据库中，“基金主代码”（MasterFundCode）与“基金ID”（FundID）这两个标识符虽然都能用来唯一确定一支基金，但它们代表的含义不同：

- **基金主代码（MasterFundCode）**：这通常指的是一个系列或家族内基金的基础代码。当一个基金公司发行了多支相关联的基金产品时，这些产品可能会共用同一个“基金主代码”，以表示它们属于同一母基金或者具有某种关联性。例如，A基金可能有A1、A2等多个子份额，那么所有A系列基金都共享一个“基金主代码”。
  
- **基金ID（FundID）**：这指的是每支独立的基金产品的唯一标识符。即使两个基金属于同一个家族或系列，它们各自也会有不同的“基金ID”。这个ID可以用来精确地区分和检索数据库中的每一支具体基金。

简而言之，“基金主代码”代表了一个基金系列的整体身份，而“基金ID”则是该系列下每支独立基金的唯一标识。使用时需要根据实际需求选择合适的字段。

问题2:
国泰安、Wind以及锐思数据（Resset）都是中国市场上提供金融和经济数据服务的主要供应商，在公募基金数据方面，它们各有优势：

- **国泰安**：在学术研究领域有较高的认可度，数据覆盖广泛且深入，特别适合做深度的分析与研究。对于基金的performance和stock portfolio数据，国泰安提供了详细的更新信息。
  
- **Wind**：市场应用更为广泛，在金融机构和投资者中使用频率高。Wind的数据实时性和实用性较强，尤其是对市场动态的快速响应能力是其一大优势。

- **锐思数据（Resset）**：以高质量、精细化著称，尤其在高频交易数据方面有独到之处。对于需要精细分析的用户来说，锐思的数据能够提供更多的细节和角度。

总体而言，选择哪个数据库更靠谱，取决于具体的研究或应用需求。如果侧重于学术研究和深度数据分析，“国泰安”可能是更好的选择；而若注重市场动态和投资决策支持，则“Wind”可能更为合适。至于数据质量和可靠性，这三个平台在业界均享有较高声誉，但在使用时仍需进行适当的数据清洗与验证工作。
  
针对您的具体需求——基金的performance和stock portfolio信息，“国泰安”因其详尽的数据覆盖和学术研究友好性，可能会是更适合的选择。

希望以上回答能帮助您更好地理解和选择合适的数据库！

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