应收账款流动化信托项目尽调报告

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一、项目概况 ................................................................................................... 7
（一）项目来源 ......................................................................................... 7
（二）客户需求 ......................................................................................... 7
（三）信托产品基本要素 .......................................................................... 8

二、信托关系人基本情况 ................................................................................. 9
（一）债务人 ................................................................... 9
（二）借款人/委托人/次级受益人 ...................................... 23
（三）保证人 ..................................................................... 38
1、基本证照信息 ............................................................................. 38
2、股权结构 ..................................................................................... 39
3、历史沿革 ..................................................................................... 39
4、组织结构 ..................................................................................... 40
5、经营情况 ..................................................................................... 40
6、财务分析 ..................................................................................... 41
7、小结 ............................................................................................ 50

三、可行性分析 .............................................................................................. 50
（一）项目方案 ....................................................................................... 50
1、融资方式 ..................................................................................... 50
2、交易结构图 ................................................................................. 51
3、交易流程 ..................................................................................... 51
4、退出方案 ..................................................................................... 52
5、运作及退出流程 .......................................................................... 53
（二）基础资产 ....................................................................................... 54
1、项目基本情况 ............................................................................. 54
2、法律评价及问题提示 ................................................................... 55
（三）资金投向 ....................................................................................... 55
（四）还款来源 ....................................................................................... 56
（五）风险保障措施 ............................................................................... 59
（六）小结 .............................................................................................. 59

四、项目主要风险和控制手段 ........................................................................ 59
（一）信用及流动性风险 ........................................................................ 59
（二）市场风险 ....................................................................................... 60
（三）操作风险 ....................................................................................... 61

五、项目合规性 .............................................................................................. 61
（一）委托人（受益人）主体资格 .......................................................... 61
（二）信托财产来源 ............................................................................... 61
（三）信托财产运用方向 ........................................................................ 62

（四）交易结构评价 ............................................................................... 62
（五）合规性评价 ................................................................................... 62

六、与公司操作指引对比 ............................................................................... 63

七、尽职调查结论 .......................................................................................... 63


目录如上，供有需要的朋友参考。

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关键词：尽调报告 应收账款 可行性分析 流动性风险 交易结构