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楼主: 墨者89
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应收账款流动化信托项目尽调报告 [推广有奖]

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墨者89 在职认证  发表于 2018-7-3 22:15:39 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
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一、项目概况 ................................................................................................... 7
(一)项目来源 ......................................................................................... 7
(二)客户需求 ......................................................................................... 7
(三)信托产品基本要素 .......................................................................... 8

二、信托关系人基本情况 ................................................................................. 9
(一)债务人 ................................................................... 9
(二)借款人/委托人/次级受益人 ...................................... 23
(三)保证人 ..................................................................... 38
1、基本证照信息 ............................................................................. 38
2、股权结构 ..................................................................................... 39
3、历史沿革 ..................................................................................... 39
4、组织结构 ..................................................................................... 40
5、经营情况 ..................................................................................... 40
6、财务分析 ..................................................................................... 41
7、小结 ............................................................................................ 50

三、可行性分析 .............................................................................................. 50
(一)项目方案 ....................................................................................... 50
1、融资方式 ..................................................................................... 50
2、交易结构图 ................................................................................. 51
3、交易流程 ..................................................................................... 51
4、退出方案 ..................................................................................... 52
5、运作及退出流程 .......................................................................... 53
(二)基础资产 ....................................................................................... 54
1、项目基本情况 ............................................................................. 54
2、法律评价及问题提示 ................................................................... 55
(三)资金投向 ....................................................................................... 55
(四)还款来源 ....................................................................................... 56
(五)风险保障措施 ............................................................................... 59
(六)小结 .............................................................................................. 59

四、项目主要风险和控制手段 ........................................................................ 59
(一)信用及流动性风险 ........................................................................ 59
(二)市场风险 ....................................................................................... 60
(三)操作风险 ....................................................................................... 61

五、项目合规性 .............................................................................................. 61
(一)委托人(受益人)主体资格 .......................................................... 61
(二)信托财产来源 ............................................................................... 61
(三)信托财产运用方向 ........................................................................ 62

(四)交易结构评价 ............................................................................... 62
(五)合规性评价 ................................................................................... 62

六、与公司操作指引对比 ............................................................................... 63

七、尽职调查结论 .......................................................................................... 63


目录如上,供有需要的朋友参考。
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关键词:尽调报告 应收账款 可行性分析 流动性风险 交易结构

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