弘则弥道:基金行为模式探讨

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行为与收益率表现间的一些关系：　　市场大概每三年会经历一次趋势性下跌，因此，平均每3年需要调1次仓位。其余情况，尤其是上涨、震荡行情中，结构都重于仓位。　　大盘行情/震荡状态下，相对集中地持股有助于收益率表现的提升。　　不论市场处于什么状态，换手率的增加大概率不会使得收益有显著改善。　　长期专注于集中投资较少的一些股票更有机会获得高收益。　　经过不同角度验证后提出了一些可供参考的行为模式：　　低换手率有利于长期维持较高的收益率排名。　　‘高仓位+持股相对集中+换手率不过高’是一种高风险高收益的行为模式。　　‘高仓位+持股不集中+不低的换手率’会大大降低名列前茅的机会。

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关键词：行为模式 高风险高收益 名列前茅 换手率 收益率

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