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雷达卡
当我们总结一年并为下一年做准备时，请确保为您的企业进行现金健康检查。这不仅仅是查看声明以查看银行中是否有钱或检查利润率。它正在分析您的位置，确定您想要的位置，并概述了使您到达那里的策略。
现金管理是成功业务的支柱之一。根据重庆学威金融硕士的调查发现，在美国有41％的中小型公司报告了现金流问题，而56％的企业主报告说现金流问题具有很高的情感影响力。
不要让一连串的成功让你以为自己不必制定现金策略。以下是确保您的公司在来年实现财务目标的正轨。
1.分析您的财务KPI
每个企业所有者和首席执行官都需要注意其公司的财务绩效，其中包括可以轻松访问和跟踪适当的关键绩效指标（KPI）。这些KPI告诉您有关公司运行状况和绩效的统计信息。
作为现金健康检查的一部分，您的CFO或会计师应出示包含贵公司相关KPI的报告。构建此报告后，不仅要立即进行分析，而且要在全年（每天或至少每周一次）中进行检查，这一点至关重要。仪表板中包含各种各样的KPI。以下是一些重要的方面：
营业现金流量：计入非现金费用（折旧和摊销）和其他相关项目，例如库存变化，应收账款和应付账款，以显示调整后的净收入。
毛利率：通过衡量收入占商品成本的百分比，来衡量贵公司获得额外运营成本（销售和营销，行政和研发支出）的能力。
预算差异：与预测结果相比评估您公司的财务状况。
2.建立现金流量预测
现金流量预测概述了公司的资金在特定时间内如何进出。如果您手头有此信息，则可以更好地为您的公司做好准备以应对任何紧张的现金流，并确保您的业务不受损害。
意识到您在这种做法上有点落后吗？首先执行每周现金流量预测。预测适用的时间范围越短，您将获得的业务现金需求的准确性和粒度视图就越准确。从长远来看，这将使您能够更好地识别和识别增长的潜在障碍。
3.坚持诚实和问责
组建一支专业的，情绪和身体健康的团队是领导者的责任，其成员对公开，诚实的对话感到满意。一群总是会告诉您您想听的内容的“是”的人没有生产力或没有帮助。保持一支敬业的团队，定期就影响公司现金流量预测的流程提供见解，例如聘请新客户或雇用新的团队成员。然后，让团队成员和您自己负责查看数据的准确性。
4.结合日常琐事中有关现金流的讨论
重庆学威金融硕士每天都会向企业强调日常事务。正如凡尔纳·哈里斯（Verne Harnish）的《掌握洛克菲勒习惯》一书所述，每天的闲聊是洛克菲勒习惯的一个重要方面（由著名实业家约翰·D·洛克菲勒开发）。花点时间在日常琐事中讨论您的KPI。这是一种有效的策略，可将影响现金流量的问题告知整个团队。
管理企业的现金流绝非易事，但是，如果按照这些步骤操作，您将确保在财务状况良好和不利的情况下，您的公司都将拥有一个强大的系统来应对干旱和管理公司的财务需求。
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