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基金财务指标 1998-12-31 - 2019-12-31
报告日期, 公司代码, 证券代码, 基金代码, 基金名称, 证券市场, 上市板块, 当前状态, 基金类型, 单位基金净收益(元), 单位基金可分配净收益(元), 单位基金未分配收益(元), 单位基金净值(元), 单位基金累计净值(元), 基金升贴水率, 基金资产总额(元), 基金负债总额(元), 基金未实现估值增值(元), 基金净资产值(元), 基金单位总额(元), 基金总收入(元), 证券买卖价差收入(元), 投资收益(元), 本期净收益(元), 期末未分配收益(元), 基金经营业绩(元), 已实现收入比率, 主营收入比率, 股票收入比率, 债券收入比率, 管理费占总费用的比例, 托管费占总费用的比例, 交易费占总费用的比例, 其他费用占总费用的比例, 管理费用收益比, 托管费用收益比, 交易费用收益比, 其他费用收益比, 总费用收益比, 净值收益率, 经营业绩同比增长率, 本期净值增长率, 累计净值增长率, 总资产增长率, 未实现估值增值收入比率, 股票交易收益率, 分红率
基金主要财务指标  1999-03-29 - 2020-04-01
公司代码, 证券代码, 基金代码, 基金名称, 证券市场, 上市板块, 当前状态, 基金类型, 信息发布日期, 信息来源, 公告类别, 截止日期, 会计准则, 本期利润(元), 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额(元), 加权平均份额本期利润(元), 期末可供分配利润(元), 期末可供分配份额利润(元), 期末基金资产净值(元), 期末基金份额净值(元), 加权平均净值利润率(%), 本期份额净值增长率(%), 份额累计净值增长率(%)
基金未实现利得2001-12-31 - 2004-06-30
公司代码, 证券代码, 基金代码, 基金名称, 证券市场, 上市板块, 当前状态, 基金类型, 报告日期, 期初未实现利得(元), 期初未实现估值增值(元), 期初未实现利得平准金(元), 本期未实现估值增值变动数(元), 本期申购基金单位(元), 红利再投资(元), 本期赎回基金单位(元), 其他平准金(元), 期末未实现利得(元), 期末未实现估值增值(元), 期末未实现利得平准金(元)
每个表的数据起止时间不一，请仔细阅读后下载！
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• 基金未实现利得.xls
• 基金财务指标.xls
• 基金主要财务指标 .xls

2020-5-11 20:08:47 上传

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关键词：基金财务指标 基金未实现利得 基金净收益 基金未分配收益 累计增长率