VaR：投资组合风险+The statistical estimation of VaR

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VaR：投资组合风险+The statistical estimation of VaR，是风险管理的数学方法中的重要见容

1.风险价值的计算
2.投资组合风险的VaR
3.极值理论介绍
3.The statistical estimation of VaR

风险价值的计算
·计算VaR
·为什么选择VaR作为风险度量的方法
。定量因素的选择
·衡量VaR的精度

VaR：投资组合风险+The statistical estimation of VaR.pdf (716.37 KB, 需要: RMB 19 元)

2020-6-14 17:31:34 上传

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