部分多头获利离场浙江系PK券商系
2010年07月30日 03:00证券时报【大 中 小】 【打印】 共有评论0条
昨日,期指主力8月合约在2900点下方震荡盘整,以消化周三的超预期涨幅。8月合约当日成交下降为27.4万手,持仓降至23700手。日成交量与持仓量比值为11.6倍。
中金所公布的1008合约持仓数据显示,昨日前20名会员持买单会员减持1837手至17296手、持卖单会员减持1057手至17564手,多空持仓比值降至98.5%。前20名会员从净多71手变为净空780手,前10名会员从周三的净多531手转变为净空502手。而多空转换主要是因为多头主力大量平仓所致。
持买单会员中,长城伟业、海通期货和广发期货分别减持买单698手、380手和330手,浙江永安持有1104手净买单一家独大,南华期货持有318手净买单紧随其后。持卖单会员中,鲁证期货和国泰君安[99.28 0.00%]分别减持322手和273手,国泰君安、广发期货和中证期货分别持有净卖单592手、534手和356手。
总体看,多空主力泾渭分明:多头以浙江系为主,而空头以券商系为首。多空强强博弈,再现了以往商品期货浙江系和现货企业间的对垒。目前多空主力净持仓相对均衡,券商持有大量空单是看空后市还是单纯套保交易还不得而知,因为它们也持有相当可观的多单,不像浙江系多头持仓非常集中。
周三股市和期市的联袂上扬可以看作是浙江系的逼空手法,不排除后市继续走出类似上涨行情,但也不能忽视券商对宏观的把握以及市场的根基。
(招商期货 侯书锋)