基金净值问题 求基金达人解答

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最近看新浪财经新闻时，看到一只叫双喜B的基金涨停了，我就去那基金的网站上逛了一下，发现了一个问题：国联安德盛精选这只基金的累计净值不等于基金的当前净值加历史分红，这是为什么啊？求高人指点，感激不尽。

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关键词：求高人指点 新浪财经 财经新闻 德盛精选 累计净值 基金 解答 净值

累计单位净值＝单位净值＋基金成立后累计单位派息金，,有时“基金的单位净值加分红为什么不等于累计净值”，是该基金元过“拆分”。基金拆分后确实会发生这种情况，因为拆分前的1份基金拆分后变成了n份，所以相应地拆分后累计净值的增长值是单位净值的n倍。基金拆分是将净值较高的基金拆分为若干份净值较低的基金。基金拆分后，原来的投资组合不变，基金经理不变，基金份额增加，而单位份额的净值减少。金份额拆分通过直接调整基金份额数量达到降低基金份额净值的目的，不影响基金的已实现收益、未实现利得、实收基金等。