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分享 2015年3月23日市场观察
LloydGuo 2015-3-23 22:53
2015年3月23日市场观察
大盘牛气冲天，这词有点老，但行情的确是今天走出来的。上海涨1.95%，跳空高开不说，还没有上影线，六千多亿的成交量也给力，Dif值已经蹿升到104，上一个交易日该值是91，再上一个交易日是81，可见加速度在提升，前期高点是158，158-104=54；54/13=4（约等于），意思是再这样连涨4天，日线的钝化就被破了，就不用再担心日线结构了。有这个可能吗？如果真走出这样的行情，那就是牛气冲九霄了。上海今天收在3687，也把3499甩下了快200点了。深圳涨1.88%。创业涨3.61%。中小涨3.33%。所有市场都没有分化。中小和创业没有钝化；上海、深圳和沪深都有钝化。所有板块都红盘，约150家个股涨停。 海信科龙依然用平量走在快速趋势线上。海通缩量整理，拉起、放下、再拉起、再放下，而且都是在上一个交易日的上影线里干的，我想不出别的解释，只能把这个叫洗盘。中顺洁柔典型的价升量缩。 明天上午第一个小时，60分钟图的43周期降到，看市场如何演化。
个人分类: 投资|94 次阅读|0 个评论
分享 铁矿石期货“中国定价”初现
wwy6631 2014-11-26 21:07
　　大连商品交易所（以下简称“大商所”）铁矿石期货上市已一周年。作为全球首个实行实物交割的铁矿石期货合约，大商所铁矿石期货市场规模在全球铁矿石衍生品市场中位居首位。 　　中国钢铁工业协会副会长王晓齐在第十四届中国钢铁原材料国际研讨会上指出，“应该适时共建铁矿石市场新秩序，这个新秩序的核心是：让市场价格真正反映供求关系。在当前的市场形势下，新秩序还要包括更多的现货交易、透明多元的价格指数、期货平台，以及对市场垄断的监管。” 　　有业内预测，随着大商所铁矿石期货更趋成熟，期货价格的标杆作用进一步增强，有我国巨大的铁矿石需求量和规模庞大的现货市场作为支撑，大商所有望很快成为全球铁矿石定价中心。 　　催生新定价模式 　　自 2013 年 10 月 18 日大商所铁矿石期货上市以来，按现货成交量，铁矿石成为大商所仅次于焦炭的第二大品种。据统计，截至 2014 年 10 月 17 日，铁矿石期货累计成交 6764.02 万手（单边，下同），成交金额 4.8 万亿元，日均成交 27.61 万手，日均持仓 29.02 万手，成交量折合现货约 67.64 亿吨。参与铁矿石期货总客户数达 12.57 万户，其中法人客户日均成交占比平均 39.60% ，日均持仓占比平均 30.63% 。 　　目前大商所已经形成了包含矿山、钢铁企业、贸易商等产业客户以及基金、私募和期货资管等机构投资者的多元化结构。因铁矿石期货价格与现货价格的走势高度契合，且市场流动性充分，相关市场主体越来越多地利用期货市场规避风险、稳定利润，催生了新的定价、套保和投资模式。 　　同时，铁矿石期货实物交割顺畅，保障了期现市场对接。钢厂与贸易商等参与主体已经从初期了解成本、熟悉流程的尝试性交割过渡到通过规模交割来完善套保策略和方式。 　　河北某钢厂的负责人告诉《中国经济信息》记者，以前命运掌握在别人手里。铁矿石期货上市后，在现货经营中企业心里更有底了。从过去“赌现货”转变成在期货上操作，也不用“赌库存”了。 　　记者了解到，目前在钢厂内库存平均 25 天，较以前 35 天少了 10 天左右。以前库存从来不敢压得那么低。现在有了期货，特别是近期期货较现货呈贴水状态，钢厂会通过期货套保，随时随地通过期货买入保值，不会恐慌地增大库存。 　　来自市场机构的问卷调查显示，随着铁矿石期货运行质量不断提高，有 71% 的客户认为期货价格更能反映国内现货市场供求关系，有接近五成（ 46.7% ）的产业客户支持未来采用期货价格进行定价。 　　话语权格局生变 　　我国是全球规模最大的铁矿石现货市场。据工信部网站消息， 2014 年 1 至 6 月我国累计进口铁矿石 45716 万吨，同比增长 19.1% ，铁矿石进口量创历史新高。冶金工业规划研究院院长李新创曾预测 2014 年我国进口铁矿石达到 8.5 亿吨。拥有强大的现货市场作支撑，铁矿石或将成为中国在国际大宗商品定价话语权争取中最有优势的品种。 　　国内铁矿石期货市场的深度已经超过境外同类衍生品市场。按可比口径，铁矿石期货累计成交量约为同期新加坡铁矿石掉期、期货的 23 和 54 倍、美国芝加哥商品交易所（ CME ）的 428 倍。 　　尽管铁矿石现货供应集中的垄断结构并没有打破，但国内相关企业被动接受国际铁矿石价格的局面开始改变。沙钢集团证券期货部负责人采访中表示，“在期货品种未上市前，现货市场上很多产品的价格是不透明的，现在通过期货产品的上市，实现了价格的透明化。期货价格具有前瞻性，企业在原材料采购和成品销售时有了指引方向。” 　　目前铁矿石国际贸易主要采取的是指数定价机制。由于其采集数据样本量少和指数编制不透明，受到市场人士的广泛质疑。相对于指数定价，大商所铁矿石期货的价格信息更加透明、公开，且难以被操纵。经计算， 2014 年 1 — 9 月大商所铁矿石期货主力合约与青岛港 61%PB 粉矿价格的相关系数为 0.97 。大商所铁矿石期货价格已经具备了替代铁矿石价格指数成为定价依据的作用。 　　期货价格在时间上影响普氏指数的形成，同时也改变了普氏指数快涨慢跌、涨多跌少的规律，铁矿石期货己经开始影响铁矿石市场定价模式。铁矿石期货上市以来，受铁矿石市场供需不平衡、相关产业结构调整及金融市场环境变化等一系列因素影响，铁矿石价格波动较大，特别是今年来铁矿石价格结束了连续十几年上扬的状态。铁矿石后期的走势无疑成为关注的重点，市场亦亟需能够准确反映供求关系的权威价格作为生产经营的参考。 　　铁矿石期货市场的快速成长和稳健运行使其在价格发现和规避风险方面的功能作用日益显现。同时，丰富了市场的定价方式，价格影响力不断提升，目前与普氏指数、 PB 粉现货价、中钢协指数、新交所掉期等几大价格一起成为影响市场的重要参考价格之一。期货价格与国内外现货指数价格的相关性日趋增强，目前均保持在 0.97 以上。此外，铁矿石与焦煤、焦炭、螺纹钢等关联品种的相关性逐步增强，铁矿石期货与焦煤期货、焦炭期货以及上期所螺纹钢期货相关系数从上市之初的 0.49 、 0.15 、 0.29 提高到目前 0.98 以上。 　　或打破价格垄断 　　铁矿石期货上市以来，对国际铁矿石价格形成机制带来了深刻影响，市场服务产业和实体经济的功能作用得到彰显。 　　同样感受到中国铁矿石期货强劲发展潜力的还包括铁矿石国际矿商。随着铁矿石期货影响力逐步增强，国际矿商对铁矿石期货的态度由最初的观望、不愿参与转变为积极了解、准备尝试。据了解，已有国际矿山巨头表示准备利用国内企业参与铁矿石期货市场并进行实物交割。 　　北京工商大学证券期货研究所所长胡俞越曾表示，“从国际衍生品市场发展及商品价格定价权演变来看，衍生品的推出为定价话语权的争取提供了平台和筹码，定价话语权的大小还与金融衍生品市场发展程度、市场开发程度等有关，特别是市场的对外开放是争取价格国际话语权的重要基础条件之一。” 　　要想争取铁矿石价格定价话语权，铁矿石期货市场发展必须积极推动铁矿石期货国际化，引进境外投资者，增强价格权威性和影响力。 　　大商所相关负责人在接受《中国经济信息》记者采访时表示，未来大商所将不断完善合约、风控、交割等各项制度，提高市场效率；探索开发掉期、指数等新型衍生工具，丰富品种和工具体系。目前大商所正积极研究制订铁矿石期货国际化方案，在资本市场对外开放总体安排下，通过探索开展铁矿石保税交割，引进境外合格投资者，提升市场国际影响力，努力把铁矿石打造成我国具有国际定价话语权的期货品种。 作者： 杨未宏 来源： 《中国经济信息》 2014 年第 21 期
个人分类: 钢铁产业贸易与国际化|105 次阅读|0 个评论
分享 短线择股的三大核心要素
卓卓乐了 2014-1-11 14:39
　　短线择股的三大核心要素 　　短线择股的三大核心要素短线操作是股场高手的游戏，要求股市知识功底深厚，熟谙庄家操盘手法，心理素质上佳、更重要的一点，要有时间时刻关注庄家一举一动。短线选股关键在热点，投资者对热点的形成一定要有敏锐的洞察力。短线择股应注意以下三个方面： 　　一、成交量。股谚日“量为价先导”，量是价的先行者，股价的上涨，一定要有量的配合。成交量的放大，意味着换手率的提高，平均持仓成本的上升，上档抛压因此减轻，股价才会持续上涨。有时，在庄家筹码锁定良好的情况下，股价也可能缩量上攻，但缩量上攻的局面不会持续太久，否则平均持仓成本无法提高，抛压大增，股票缺乏持续上升动能。因此，短线操作一定要选择带量的股票，对底部放量的股票尤其应加以关注。 　　二、图形。短线操作，除了应高度重视成交量外，还应留意图形的变化。有几种图形值得高度关注：W底、头肩底。圆弧底、平台、上升通道等。W底、头肩底、圆弧底放量突破颈线位时，应是买入时机。这里有两点必须高度注意，一是必须放量突破方为有效突破。没有成交量配合的突破是假突破，股价往往会迅速回归启动位。二是在低价位的突破可靠性更高，高位放量突破很可能是庄家营造的“多头陷附”，引诱散户跟风，从而达到出货目的。许多时候，突破颈线位时，往往有个回抽确认，这时也可作为建仓良机；股价平台整理，波幅越来越小，特别是低位连收几根十字里或几根小阳线时，股价往往会选择向上突破；采取上升通道的股票，可在股价触及下轨时买入，特别是下轨是十日、三十日均线时，在股价触及上轨时卖出。此外，还有旗形整理。箱形整理两大重要图形，其操作诀窍与W底差不多，这里不再赘述。【荐】实战盈利官方群（241727066）填写信息：实践 【提示】至少解决炒股三大难题 　　三、技术指标。股票市场的各种技术指标数不胜数，至少有一千以上，它们各有侧重，投资者不可能面面俱到，只需熟悉其中几种便可。常用的技术指标有KDJ、RSI等。一般而言，K值在低位(20%左右)2次上穿D值时，是较佳的买入时机；在高位(80%以上)2次下穿D值时，形成死叉，是较佳的卖出时机。RSI指标在0-20时，股票处于超卖，可建仓；在80-100时属超买，可平仓。值得指出的是，技术指标最大的不足是滞后性，用它作唯一的参照标准往往会带来较大误差。许多强势股，指标高位钝化，但股价仍继续飙升；许多弱势股，指标已处低位，但股价仍阴跌不止。而且庄家利用技术指标，往往进货时指标做得一塌糊涂，出货时指标近乎完美，利用指标进行骗钱几乎是庄家通用的做市手法，因此，在应用技术指标时，一定要综合各方面情况尤其是量价关系进行深入分析。
个人分类: 理念研讨|0 个评论
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