楼主: karl.shen
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[其他] 求助关于基金收益的分配方式 !!! [推广有奖]

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楼主
karl.shen 发表于 2011-2-10 17:30:25 |AI写论文

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书上说有三种:1.发放现金  2.派送基金单位  3.既不派现金也不送基金单位,而是把投资收益按基金单位净资产值折成相应的基金单位份额,滚入本金再投资

1、2很好理解,对于3,它是不是就是用投资收益再去买自己的基金份额?
如果是这样,难道说计算单位净值的时候并未包括投资收益吗?
这些新的份额又是谁持有呢?基金自己持有自己的份额吗?

谢谢!!!
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关键词:投资收益 单位净值 净资产 单位净值 投资收益

沙发
zhang_188 发表于 2011-2-11 09:44:04
1# karl.shen
关于第三种情况,国内货币基金的收益分配采用较多,基金管理人在保持基金净值为1.00元的前提下将每日计算未分配收益,在约定的特定时间比如月初,将未分配收益折为份额进入持有人账户。在基金收益采用年化的收益率表示,基金净值恒定为1.00元。
不知道是否切题。

藤椅
karl.shen 发表于 2011-2-11 12:35:57
2# zhang_188
谢谢你的回答,在别的地方又问了一下,现在全搞懂了,谢谢你!

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