21Q2 电子重仓比例提升 半导体、LED 配置热度上升

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•   事件 近期，公募基金 2021Q2 报告已披露完毕，我们根据公募基金披 露的前十大重仓股数据，对公募基金在电子板块的持仓情况进行了统 计和分析。
  
•   行业配置比例维持高位 2021Q2 公募对电子行业的投资情绪逐步回 升:2021Q2 全部基金中电子行业重仓总市值为 4,519.80 亿元，环比提 升 15.2%;2021Q2 重仓持仓市值所占全市场重仓持仓比重为 12.52%， 环比上升了 1.70pct。主动非债基金中电子行业重仓总市值为 2,905.47 亿元，环比提升了 16.56%;2021Q2 重仓持仓市值所占主动型非债基金 重仓持仓比重为 11.95%，环比提升了 1.35pct。电子板块超配态势依旧， 持仓比例维持在全行业第三。
  
•   半导体板块受到基金青睐 从细分板块来看，受到全球半导体行业景 气回暖以及国产替代需求旺盛的推动，基金对半导体板块配置的热度 维持高位，基金在重仓股标的选择上主要集中在 IC 设计、设备、制造 等细分领域的龙头企业。考虑到下半年消费电子旺季来临，基金对消 费电子板块配置的热度回暖，苹果产业链相关龙头股仍受到基金的青 睐。LED 行业需求强劲复苏，新兴技术快速渗透，基金对 LED 板块配 置热度提升，三安光电等龙头标的受到基金大幅加仓。择股风格上，基 金在重仓股标的选择上偏好配置细分领域龙头的这一趋势未来有望持 续，建议关注细分领域龙头的投资机会。
  
•   投资建议:我们认为，以 5G 手机、汽车电动与智能化、PC、服务器、 基站以及海量 AIoT 终端设备为代表的下游需求持续旺盛，全球半导体 超级景气周期仍将持续;十四五规划中将集成电路列为未来五年的重 要方向，国产替代需求旺盛，基金对半导体产业链将持续保持较高的 关注度，我们看好半导体设备、材料、晶圆制造以及高景气领域 IC 设 计/IDM 的投资机会，建议关注图像传感器龙头韦尔股份(603501.SH)、 功率半导体龙头闻泰科技(600745.SH)等。随着 iPhone 新品进入备货 期，我们看好消费电子需求回暖，预计基金对苹果手机产业链的配置 热情将上升，建议关注声学及 VR 龙头企业歌尔股份(002241.SZ)等。 基金对逐渐复苏的 LED 领域的配置热情有望持续提升，建议关注下游 显示龙头利亚德(300296.SZ)、LED 芯片龙头三安光电(600703.SH) 以及国内 LED 固晶机龙头新益昌(688383.SH)等。
  
  
  
  

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