基金公司自购回购自家基金产品汇总数据2002-2021.11

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基金公司自购回购自家基金产品汇总数据2002-2021.11共2000多样本
基金公司自购.xls (309 KB, 需要: RMB 60 元)

2021-11-27 11:09:40 上传

需要: RMB 60 元  [购买]

基金代码	申购赎回日期	类型	交易金额	交易费用	交易份额	基金公司
500056	2002/2/28	申购	3000.000000		3000.000000	易方达基金管理有限公司
340001	2005/6/21	申购	3029.996970	29.999970	3000.000000	兴业全球基金管理有限公司
519008	2005/7/5	申购	3000.000000	0.100000	2999.900000	汇添富基金管理有限公司
160706	2005/8/19	申购	2000.100000	0.100000	2000.000000	嘉实基金管理有限公司
519008	2005/8/19	申购	1999.900000	0.100000	1999.800000	汇添富基金管理有限公司
070005	2005/10/19	申购	1000.000000	0.100000	985.123200	嘉实基金管理有限公司
003003	2005/10/26	赎回	9500.000000	0.000000	9500.000000	华夏基金管理有限公司
163402	2005/10/28	申购	1800.100000	0.100000	1800.000000	兴业全球基金管理有限公司
003003	2005/11/10	申购	5000.000000	0.000000	5000.000000	华夏基金管理有限公司
519688	2005/11/29	申购	2000.000000	0.100000	2002.904357	交银施罗德基金管理有限公司
270005	2005/12/21	申购	3000.100000	0.100000	3000.000000	广发基金管理有限公司
580001	2006/1/20	赎回	500.300000	2.501500	500.000000	东吴基金管理有限公司

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关键词：基金产品 基金公司 交银施罗德基金 汇添富基金 施罗德基金